Evofem Biosciences, Inc (EVFM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0065). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0060 bis $0.0065), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0060 – $2,700 · Fair‑Value‑Band $0.0060 – $0.0065 · der Kurs von $0.0072 notiert über dem Fair Value von $0.0063. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Evofem Biosciences, Inc (EVFM) notiert aktuell bei $0.0072, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0063 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evofem Biosciences, Inc einen Umsatz von $20.2M bei einer Nettomarge von -29.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $54.0M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0060 (Bear Case) bis $0.0065 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0072 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, EVFM ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.1400) gegenüber Multiplikatoren ($0.0500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Evofem Biosciences, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet verschiedene Produkte, um ungedeckte Bedürfnisse im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Frauen zu erfüllen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evofem Biosciences, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet verschiedene Produkte, um ungedeckte Bedürfnisse im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit von Frauen zu erfüllen. Zu den kommerziellen Produkten des Unternehmens gehören PHEXXI, ein hormonfreies empfängnisverhütendes Vaginalgel; und SOLOSEC, ein orales antimikrobielles Einzeldosismittel zur Behandlung von bakterieller Vaginose und Trichomoniasis. Evofem Biosciences, Inc. hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evofem Biosciences, Inc entwickelte sich von $8.2M (FY2021) auf $20.2M (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $391K.

EVFM ist 13% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.