Evonik Industries AG (EVK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DE · Marktkap. €7.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €13.55 (Bear) bis €18.81 (Bull), Basis €18.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €11.87 – €22.17 · Fair‑Value‑Band €13.55 – €18.81 · der Kurs von €18.05 notiert unter dem Fair Value von €18.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Evonik Industries AG (EVK) notiert aktuell bei €18.05, während unser modellbasierter Fair Value bei €18.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evonik Industries AG einen Umsatz von €13.7B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.4B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €13.55 (Bear Case) bis €18.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €18.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, EVK ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€13.66) gegenüber Gewinnbasiert (€4.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Evonik Industries AG ist als Chemieunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Technologies, Custom Solutions und Infrastructure tätig. Das Segment Advanced Technologies bietet Polymere für medizinische Anwendungen; Vernetzer; Wasserstoffperoxid, ein Sterilisationsmittel zum Reinigen von Siliziumwafern und ein Bleichmittel für die Papier- und Textilindustrie; pyrogene und gefällte Kieselsäuren und Silane für die Automobil-, Reifen-, Elektronik- und Kosmetikindustrie; und D-/L-Methionin und Lysin für die Tierernährung. Das Segment Custom Solutions bietet Additive für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe, Polyurethanschäume und Schmierstoffe für die Kosmetik-, Reinigungs- und Pharmaindustrie. Das Segment Infrastruktur befasst sich mit Infrastrukturaktivitäten und bietet Butadien, MTBE, Buten-1, Isononanol und DINP zur Verwendung in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie, zur Herstellung von Gummi und Kraftstoffen sowie als Weichmacher im Bau- und Automobilsektor an. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evonik Industries AG entwickelte sich von €15.0B (FY2021) auf €14.1B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €265M (−22.8%/Jahr seit FY2021).

EVK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Global Precipitated Silica Market Forecast 2036: How Evonik Industries AG, Solvay SA & PPG Industries Inc. Are Driving Industry Growth A Yahoo Finance · 26.05.2026
• Evonik Industries AG (EVKIF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Surpassing Expectations Amidst ... Yahoo Finance · 09.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.