PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, (EXCL) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ID · Marktkap. 47.0T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 105% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,254 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (3,254 IDR bis 8,237 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,507 IDR – 4,490 IDR · Fair‑Value‑Band 3,254 IDR – 8,237 IDR · der Kurs von 2,800 IDR notiert unter dem Fair Value von 5,745 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, (EXCL) notiert aktuell bei 2,800 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,745 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, einen Umsatz von 45.7T IDR bei einer Nettomarge von -12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 90.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,254 IDR (Bear Case) bis 8,237 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,800 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, EXCL ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,620 IDR) gegenüber Substanzwert (1,098 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikations-, Telekommunikationsnetzwerk- und Multimediadienste für Verbraucher und Unternehmen in Indonesien an. Das Unternehmen betreibt GSM-Mobilfunk- und Telekommunikationsnetzdienste sowie verwaltete und Informationstechnologiedienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikations-, Telekommunikationsnetzwerk- und Multimediadienste für Verbraucher und Unternehmen in Indonesien an. Das Unternehmen betreibt GSM-Mobilfunk- und Telekommunikationsnetzdienste sowie verwaltete und Informationstechnologiedienste. Das Unternehmen bietet zellulare, mobile und geschlossene Festnetze, Internet, Internet-Telefonie und -Verbindung, Datenkommunikationssysteme, paketvermittelte lokale Festnetze, Telefonie und Voice-over-Internet-Protokolldienste an. Darüber hinaus werden digitale Inhalte und Heim-Breitbanddienste angeboten. Sprach- und Kurznachrichtendienste; Daten und digitale Dienste; mobile Kommunikationsdienste; Callcenter-Dienste; und andere Telekommunikationsdienste wie SIM-Karten (Subscriber Identity Module) sowie Mietleitungen und Türme. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk war früher als PT XL Axiata Tbk bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, entwickelte sich von 26.8T IDR (FY2021) auf 42.4T IDR (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.4T IDR.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.