BOUSTEAD SINGAPORE LIMITED (F9D) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 1.0B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.78 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.78 SGD bis 10.75 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6303 SGD – 2.57 SGD · Fair‑Value‑Band 2.78 SGD – 10.75 SGD · der Kurs von 1.88 SGD notiert unter dem Fair Value von 3.74 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BOUSTEAD SINGAPORE LIMITED (F9D) notiert aktuell bei 1.88 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.74 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOUSTEAD SINGAPORE LIMITED einen Umsatz von 624M SGD bei einer Nettomarge von 37.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.78 SGD (Bear Case) bis 10.75 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.88 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, F9D ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.05 SGD) gegenüber Substanzwert (1.05 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boustead Singapore Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Energietechnik-, Immobilien-, Geodaten- und Gesundheitstechnologielösungen in Singapur, Australien, Malaysia, den Vereinigten Staaten, Europa, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boustead Singapore Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Energietechnik-, Immobilien-, Geodaten- und Gesundheitstechnologielösungen in Singapur, Australien, Malaysia, den Vereinigten Staaten, Europa, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen entwirft, konstruiert und liefert direkt befeuerte Prozessheizsysteme, Abwärmerückgewinnungsanlagen und Prozesskontrollsysteme für die Öl- und Gasindustrie sowie die petrochemische Industrie. entwirft, produziert, in Betrieb nimmt und wartet Bohrlochkopf-Bedientafeln und Hydraulikaggregate, integrierte Steuerungs- und Sicherheitsabschaltsysteme, Telemetriesysteme und Chemikalieninjektionsanlagen; und handelt mit Rehabilitationsgeräten und verwandten biomedizinischen Produkten. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen professionelle Dienstleistungen und Lösungen für Esri ArcGIS, das geografische Informationssystem und die Plattform für intelligente Kartierung und Standortanalyse. vertreibt, vermietet und repariert und wartet medizinische Geräte und Sportgeräte; und bietet intelligente, ökologisch nachhaltige Immobilienlösungen, einschließlich Ingenieur- und Bauwesen, Entwicklungsmanagement, Asset- und Leasingmanagement sowie Fonds- und Investmentmanagement für Immobilien.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management-, Fach- und Schulungsdienstleistungen an; Design, Ingenieurwesen, Projekt- und Baumanagement sowie immobilienbezogene Dienstleistungen; Dienstleistungen eines privaten Immobilientreuhänders; Ausrüstung und Dienstleistungen für befeuerte Heizgeräte und Öfen vom Entwurf bis zur schlüsselfertigen Lieferung; Onshore- und Offshore-Öl- und Gasfeld- und Anlagendienstleistungen; Elektrische Mess- und Steuerungssysteme, nicht elektrische Mess- und Steuerungssysteme sowie Sicherheitssteuerungssysteme und -tafeln; medizinische Lösungen und Dienstleistungen zur Behandlung altersbedingter chronischer Krankheiten und Mobilitätsprobleme in den Bereichen Rehabilitation und Sportwissenschaft sowie das Halten, Verwalten und Vermieten von Immobilien; und entwickelt Industrieflächen zur Vermietung/Verkauf. Boustead Singapore Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOUSTEAD SINGAPORE LIMITED entwickelte sich von 632M SGD (FY2022) auf 624M SGD (FY2026), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 233M SGD (+66.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.