Fineotex Chemical Limited (FCL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹47.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹15.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹6.01 bis ₹15.78). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.09 – ₹15,378 · Fair‑Value‑Band ₹6.01 – ₹15.78 · der Kurs von ₹41.64 notiert über dem Fair Value von ₹12.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Fineotex Chemical Limited (FCL) notiert aktuell bei ₹41.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹12.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fineotex Chemical Limited einen Umsatz von ₹7.7B bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 161.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹380M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.01 (Bear Case) bis ₹15.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹41.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, FCL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹30.05) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fineotex Chemical Limited produziert und vertreibt Textilchemikalien, Hilfsmittel und Spezialchemikalien in Indien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fineotex Chemical Limited produziert und vertreibt Textilchemikalien, Hilfsmittel und Spezialchemikalien in Indien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen liefert Textilchemikalien für Vorbehandlungs-, Färbe-, Druck- und Veredelungsprozesse sowie Enzyme; Chemikalien zur Wasseraufbereitung; und Ölfeldchemikalien wie Bohrflüssigkeiten, Zementierungsflüssigkeiten, Produktionschemikalien und Fracking-Lösungen. Darüber hinaus werden Reinigungs- und Hygieneprodukte angeboten, darunter Desinfektions-, Haushalts-, Küchen- und Körperpflegeprodukte sowie Wäscheprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Textil, Haushaltspflege, Hygiene, Bergbau, Bekleidung, Wasseraufbereitung, Leder, Bauwesen, Farben, Agrochemikalien und Klebstoffe eingesetzt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fineotex Chemical Limited entwickelte sich von ₹3.7B (FY2022) auf ₹7.7B (FY2026), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B (+18.5%/Jahr seit FY2022).

FCL ist 70% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.