5E Advanced Materials Inc (FEAM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 66,8 Mio. $ · ISIN US33830Q2084
Was ist 5E Advanced Materials Inc wirklich wert?
5E Advanced Materials Inc
FEAM · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 73 % über unserem Fair Value von 0,8670 $.
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +36,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,29 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,6460 $ bis 1,29 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne 1,05 $ – 759,23 $ · Fair‑Value‑Band 0,6460 $ – 1,29 $ · der Kurs von 1,50 $ notiert über dem Fair Value von 0,8670 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
5E Advanced Materials Inc (FEAM) notiert aktuell bei 1,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8670 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 49,7 Tsd. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −62,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,6460 $ (Bear Case) bis 1,29 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,50 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, FEAM ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
5E Advanced Materials, Inc., ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erkundet vor allem Borat- und Lithiumvorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
5E Advanced Materials, Inc., ein Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erkundet vor allem Borat- und Lithiumvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Fort Cady-Projekt in der Mojave-Wüstenregion im östlichen San Bernardino County, Kalifornien; und eine 100-prozentige Earn-in-Vereinbarung für die Salt Wells-Projekte mit einer Fläche von 14 Quadratmeilen im Churchill County, Nevada. Das Unternehmen war früher als American Pacific Borates Limited bekannt. 5E Advanced Materials, Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Hesperia, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5E Advanced Materials Inc entwickelte sich von 0 $ (FY2021) auf 0 $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31,6 Mio. $.
FEAM ist 73 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5E Advanced Materials Secures $8 Million EXIM Investment for Fort Cady Boron Project
- 5E Advanced Expands Fort Cady Boric Acid Offtake Portfolio
- FEAM Adds Third Offtake Pact to Advance Fort Cady Commercialization
- 5E Advanced Materials Completes Lithium Carbonate Preliminary Economic Assessment
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 717 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 485,35 $ | 222,03 $ | −54 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 344,86 $ | 143,38 $ | −58 % |
| Ecolab Inc ECL | 286,75 $ | 96,18 $ | −66 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,09 $ | 122,14 $ | −60 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.282 CHF | 1.498 CHF | −54 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 75,06 ¥ | 68,03 ¥ | −9 % |
| 500820 500820 | 2.757 ₹ | 557,43 ₹ | −80 % |
| Novozymes A/S NSISB | 456,40 kr | 169,99 kr | −63 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.630 ₹ | 696,23 ₹ | −74 % |
| PPG Industries, Inc PPG | 114,22 $ | 71,31 $ | −38 % |
5E Advanced Materials Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist 5E Advanced Materials Inc (FEAM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FEAM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FEAM?
Wie hoch ist der Umsatz von 5E Advanced Materials Inc (FEAM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FEAM?
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