FIGS, Inc (FIGS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.62 – $50.10 · Fair‑Value‑Band $3.20 – $5.24 · der Kurs von $14.26 notiert über dem Fair Value von $4.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

FIGS, Inc (FIGS) notiert aktuell bei $14.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FIGS, Inc einen Umsatz von $666M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $22.0M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.20 (Bear Case) bis $5.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 186% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, FIGS ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.58) gegenüber Substanzwert ($1.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FIGS, Inc. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft FIG Canada, Inc. als Direktvertriebsunternehmen für Gesundheitsbekleidung und Lifestyle in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FIGS, Inc. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft FIG Canada, Inc. als Direktvertriebsunternehmen für Gesundheitsbekleidung und Lifestyle in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen entwirft und vertreibt OP-Bekleidung und andere Angebote wie Oberbekleidung, Unteranzüge, Schuhe, Kompressionsstrümpfe, Laborkittel, Loungewear und andere Bekleidung. Es bietet auch Sportbekleidung, Performance-Leggings und -Oberteile, superweiche Pima-Baumwolloberteile, Westen, Fleecejacken und Jacken; und Bedarfsartikel, darunter OP-Mützen, Schlüsselbänder, Abzeichenrollen, Taschen, Baseballkappen und Mützen. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an medizinisches Fachpersonal über seine digitale Direct-to-Consumer-Plattform, die Website, mobile App und B2B-Geschäft sowie Einzelhandelsgeschäfte umfasst. FIGS, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FIGS, Inc entwickelte sich von $420M (FY2021) auf $631M (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.3M.

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.