Flowco Holdings (FLOC) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $2.2B
Flowco Holdings
FLOC · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne $14.08 – $29.62 · Fair‑Value‑Band $4.95 – $8.25 · der Kurs von $21.79 notiert über dem Fair Value von $6.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Flowco Holdings (FLOC) notiert aktuell bei $21.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Flowco Holdings einen Umsatz von $777M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $215M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.95 (Bear Case) bis $8.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, FLOC ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.49) gegenüber Substanzwert ($1.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Flowco Holdings Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Produktionsoptimierungs-, künstliche Auftriebs- und Emissionsmanagement- und Monetarisierungslösungen für die Öl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktionslösungen und Erdgastechnologien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Flowco Holdings Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Produktionsoptimierungs-, künstliche Auftriebs- und Emissionsmanagement- und Monetarisierungslösungen für die Öl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktionslösungen und Erdgastechnologien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung, Wartung und dem Verkauf von Hochdruck-Gasliften, konventionellen Gasliften und Kolbenliften; und Herstellung und Installation von Technologien zur Methanreduzierung, die es Produzenten ermöglichen, die mit ihrem Bohrlochbetrieb verbundenen Methanemissionen zu reduzieren, und bietet digitale Lösungen an. Darüber hinaus werden Dampfrückgewinnungssysteme hergestellt, vermietet, gewartet und verkauft. und stellt Erdgassysteme her. Flowco Holdings Inc. wurde 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Flowco Holdings entwickelte sich von $149M (FY2022) auf $760M (FY2025), rund +72.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.4M (+8.1%/Jahr seit FY2022).
FLOC ist 70% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Flowco Holdings (FLOC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FLOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FLOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Flowco Holdings (FLOC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FLOC?
Zahlt Flowco Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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