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Fresnillo plc (FNLPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Fresnillo plc $41,44, Kurs $35,90, Potenzial +15,4 %, Qualität 88 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
FP
Viele Daten
28.09.2026
Viele Daten
28.09.2026
Fresnillo plc
FNLPF · USUnterbewertet, solideQualitätswachstumDas Fair-Value-Potenzial ist positiv und die Qualität ist stark.
✓Fair Value 41,44 $ · Unterbewertet (+15,4 %)
✓Qualität 88/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 30,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 87/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,12 $ – 57,57 $ · Fair‑Value‑Band 31,08 $ – 52,04 $ · der Kurs von 35,90 $ notiert unter dem Fair Value von 41,44 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten.
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Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten. Zu seinen Projekten gehören die Silbermine Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; Saucito-Mine im Bundesstaat Zacatecas; Ciénega-Mine im Bundesstaat Durango; Herradura-Mine im Bundesstaat Sonora; Noche Buena-Mine im Bundesstaat Sonora; San Julián-Mine an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Juanicipio-Mine im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen vermietet auch Bergbauausrüstung; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberniederschläge; produziert Gold-/Silber-Doré-Barren; Minenprojekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Aktienanalyse
Fresnillo plc (FNLPF) notiert aktuell bei 35,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,50 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,90 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,22 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 31,08 $ (Bear) bis 52,04 $ (Bull), der Kurs von 35,90 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Fresnillo plc entwickelte sich von 2,7 Mrd. $ (FY2021) auf 4,6 Mrd. $ (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+35,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 30,2 Mrd. $ · KGV 19,1 · KUV 5,86 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,88 $ · Dividendenrendite 3,6 % · Nettomarge 30,7 % · Eigenkapitalrendite 33,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, FNLPF ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 31,08 $
Fair Value 41,44 $
Bull 52,04 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4469 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
37,33 $
64,43 $
110,87 $
78
Wachstums-DCF
37,18 $
62,35 $
104,50 $
76
Owner Earnings
29,50 $
50,51 $
86,51 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
37,33 $
64,43 $
110,87 $
78
Owner Earnings
29,50 $
50,51 $
86,51 $
74
5J-Umsatz-Exit
18,14 $
24,70 $
32,73 $
73
5J-EBITDA-Exit
31,46 $
51,85 $
76,96 $
74
5J-KGV-Exit
28,97 $
46,76 $
66,68 $
70
10J-Umsatz-Exit
24,14 $
32,44 $
43,58 $
67
10J-EBITDA-Exit
33,16 $
52,21 $
80,20 $
67
10J-KGV-Exit
31,51 $
48,50 $
71,68 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
13,06 $
58,16 $
79,67 $
64
Lynch-Fair-Value
15,11 $
21,58 $
28,05 $
61
PEG = 1,0
15,11 $
21,58 $
28,05 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
25,16 $
28,94 $
32,25 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
8,33 $
17,33 $
27,49 $
66
DDM mehrstufig
8,33 $
14,61 $
18,19 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
24,48 $
32,64 $
40,80 $
63
KUV-Multiple
7,04 $
9,39 $
11,74 $
58
KBV-Multiple
14,17 $
18,89 $
23,61 $
55
EV/EBIT
34,89 $
45,69 $
56,50 $
66
EV/EBITDA
30,98 $
40,48 $
49,98 $
67
EV/Umsatz
9,05 $
11,87 $
14,69 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,15 $
4,22 $
6,30 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
37,18 $
62,35 $
104,50 $
76
Umsatz-Margen-DCF
18,14 $
25,04 $
33,94 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
11,52 $
15,66 $
31,00 $
71
ROIC-Compounder
26,83 $
32,92 $
39,73 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
22,07 $
31,53 $
40,99 $
67
Benachrichtige mich, wenn FNLPF den Fair Value erreicht
Leg FNLPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
88/100
Davon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Profitabilität
81
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
94
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
98
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−10,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.30,5 % gegen 29,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 49 %
2025 liegt 505 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−1,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −4,2 % beim Kurs und +4,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+43,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)−1,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−1,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−0,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,2 %
FNLPF beobachten, Alarm bei Änderung →
Fresnillo plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Precious Metals & Mining · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4.240 IDR | 878,20 IDR | −79 % |
| Hecla Mining Company HL | 17,00 $ | 16,30 $ | −4 % |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | 32,05 $ | 26,98 $ | −16 % |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | 10,19 $ | 14,83 $ | +46 % |
| China Gold International Resources Corp CGG | 39,53 C$ | 43,48 C$ | +10 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 40,20 C$ | 15,84 C$ | −61 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 32,19 $ | 32,48 $ | +1 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 21,82 $ | 6,07 $ | −72 % |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | 18,02 ¥ | 13,23 ¥ | −27 % |
| Al Masane Al Kobra Mining Company 1322 | 70,50 SAR | 77,55 SAR | +10 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Fresnillo plc (FNLPF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 41,44 $ gegenüber einem Kurs von 35,90 $, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FNLPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Fresnillo plc liegt bei 41,44 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 35,90 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FNLPF?
Fresnillo plc hat einen Qualitäts-Score von 88/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fresnillo plc (FNLPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 41,44 $ (Stand 28.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 31,08 $, optimistisches Szenario 52,04 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fresnillo plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 41,44 $, gegenüber einem Kurs von 35,90 $ rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 31,08 $, optimistisches Szenario 52,04 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fresnillo plc (FNLPF)?
Fresnillo plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Fresnillo plc eine Dividende?
Fresnillo plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Fresnillo plc (FNLPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Fresnillo plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -1,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FNLPF?
Unsere Modelle diskontieren Fresnillo plc mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Fresnillo plc sind das -1,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Fresnillo plc (FNLPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Fresnillo plc um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -1,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Fresnillo plc einpreist (-1,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Fresnillo plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fresnillo plc (FNLPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fresnillo plc liegt er bei 41,44 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 35,90 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fresnillo plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert FNLPF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 35,90 $, Fair Value 41,44 $, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FNLPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (35,90 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (41,44 $). Bei Fresnillo plc liegen zwischen beiden 5,54 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fresnillo plc wert?
An der Börse wird Fresnillo plc mit rund 30,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 35,90 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 41,44 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FNLPF?
Unsere Modelle spannen für Fresnillo plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 31,08 $, mittleres 41,44 $, optimistisches 52,04 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 35,90 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FNLPF?
Fresnillo plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,1 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 41,44 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 6,5, KUV 6,6, EV/EBITDA 11,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von FNLPF?
Der PEG-Wert von Fresnillo plc liegt bei 1,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Fresnillo plc (FNLPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fresnillo plc (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 33,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 88/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FNLPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fresnillo plc notiert bei 35,90 $, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 57,57 $ und 32 % über dem Tief von 27,26 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 41,44 $.
Welche Aktien sind mit Fresnillo plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A., Sibanye Stillwater Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fresnillo plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 35,90 $, berechneter Fair Value 41,44 $ (+15 %), Qualitäts-Score 88/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FNLPF berechnet?
Wir rechnen Fresnillo plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 41,44 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Fresnillo plc liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 35,90 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 41,44 $, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fresnillo plc jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fresnillo plc (FNLPF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fresnillo plc lag 2014 bis 2025 bei +12,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,5 %, EBIT-Marge +3,1 %, Steuersatz +3,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Fresnillo plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo plc beträgt 30,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fresnillo plc (FNLPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fresnillo plc liegt bei 5,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo plc beträgt 1,88 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die Dividendenrendite von Fresnillo plc liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 68,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die Nettomarge von Fresnillo plc liegt bei 30,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fresnillo plc liegt bei 33,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fresnillo plc (FNLPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fresnillo plc bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fresnillo plc (FNLPF)?
Die operative Marge von Fresnillo plc liegt bei 54,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der Umsatz von Fresnillo plc wächst um +30,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der Gewinn je Aktie von Fresnillo plc wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fresnillo plc (FNLPF)?
Der freie Cashflow von Fresnillo plc beträgt 2,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Fresnillo plc (FNLPF)?
Fresnillo plc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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