Fondia Oyj (FONDIA) Fair Value & Analyse
Industrie · FI · Marktkap. €18.5M
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €3.95 – €7.05 · Fair‑Value‑Band €2.39 – €3.99 · der Kurs von €4.92 notiert über dem Fair Value von €3.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Fondia Oyj (FONDIA) notiert aktuell bei €4.92, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fondia Oyj einen Umsatz von €23.9M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.1. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.39 (Bear Case) bis €3.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, FONDIA ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.19) gegenüber Substanzwert (€0.4300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Fondia Oyj ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Anwaltskanzlei in Finnland, Schweden, Litauen und Estland tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fondia Oyj ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Anwaltskanzlei in Finnland, Schweden, Litauen und Estland tätig. Es bietet Rechtsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter geschäftliche Rechtsvereinbarungen, Gesellschaftsrecht, Streitbeilegung, Beschäftigung, geistige Eigentumsrechte, Fusionen und Übernahmen und Finanzen, Marketing und Verbraucherschutz, Datenschutz, Wettbewerb und öffentliches Beschaffungswesen, ESG und Nachhaltigkeit, Umwelt, Steuern, Datenökonomie, KI, Rechtsgeschäfte und Insolvenz. Das Unternehmen bietet außerdem Rechtsabteilung als Dienstleistung, Markenüberwachung, Datenschutzbeauftragter, Vorstandssekretärsdienst, Compliance-Dienst, DSGVO-Konformitätsbewertung, Whistleblowing, Entsendung als Dienstleistung und Ausstiegsbereitschaft als Dienstleistung an sowie „Rechtsdienstleistungen für Startups und Scaleups“. Das Unternehmen bedient die Branchen Energie, Finanzen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Informations- und Kommunikationstechnologie, Medien, Unterhaltung, Kreativwirtschaft, Immobilien und Bauwesen sowie Kreislaufwirtschaft und Cleantech. Der Hauptsitz befindet sich in Helsinki, Finnland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fondia Oyj entwickelte sich von €21.1M (FY2021) auf €23.9M (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €568K (+21.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FONDIA ist 35% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Business Services · 253 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Business Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cintas Corporation CTAS | $206.25 | $95.30 | -54% |
| RELX PLC RELX | $33.70 | $32.49 | -4% |
| Thomson Reuters Corporation TRI | C$133.87 | C$70.40 | -47% |
| Copart, Inc CPRT | $27.61 | $28.59 | +4% |
| Global Payments Inc GPN | $80.49 | $69.67 | -13% |
| RB Global, Inc RBA | C$156.43 | C$49.14 | -69% |
| Brambles Limited BXB | A$18.79 | A$12.28 | -35% |
| UL Solutions Inc ULS | $87.76 | $33.62 | -62% |
| Wolters Kluwer N.V WKL | €62.56 | €103.99 | +66% |
| Aramark ARMK | $56.74 | $13.73 | -76% |
Fondia Oyj mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Fondia Oyj (FONDIA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FONDIA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FONDIA?
Wie hoch ist der Umsatz von Fondia Oyj (FONDIA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FONDIA?
Zahlt Fondia Oyj eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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