Foseco India Limited (FOSECOIND) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹39.2B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,038). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,125 – ₹6,467 · Fair‑Value‑Band ₹1,223 – ₹2,038 · der Kurs von ₹5,531 notiert über dem Fair Value von ₹1,630. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Foseco India Limited (FOSECOIND) notiert aktuell bei ₹5,531, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,630 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Foseco India Limited einen Umsatz von ₹7.0B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.2B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,223 (Bear Case) bis ₹2,038 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,531 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, FOSECOIND ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,603) gegenüber Dividendendiskontierung (₹342.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Foseco India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Zusatzstoffen und Verbrauchsmaterialien für die metallurgische Industrie in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Foseco India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Zusatzstoffen und Verbrauchsmaterialien für die metallurgische Industrie in Indien und international. Das Angebot umfasst Speiserhülsen und Steigrohre, Beschichtungen für Sandformen und -kerne, Filter und Angusssysteme, Metallbehandlung für Nichteisenlegierungen, Tiegel und Retorten, Bindemittel und Formmaterialien sowie die Behandlung von Eisenmetallen sowie feuerfeste Materialien für Schmelzereien und Durchflusskontrolle sowie Formbeschichtungen für den Dauerform-Druckguss. Das Unternehmen bietet auch Gießereidienstleistungen wie Beratung, Praxiszeitschriften, Whitepapers, Schulung und Support sowie technische Dienstleistungen an, einschließlich Analysedienstleistungen und Unterstützung bei der Gusssimulation. Es bedient in erster Linie die Anforderungen von Eisen- und Nichteisengießereien bis hin zu Automobil-, Traktoren-, M&HCV-, Zweirad-, allgemeinem Maschinenbau, Ventilen und Pumpen, Energie-, Eisenbahn- und Schifffahrts-, Bau- und Bergbaumaschinen. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Foseco India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Vesuvius plc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Foseco India Limited entwickelte sich von ₹3.4B (FY2021) auf ₹6.4B (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹723M (+22.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FOSECOIND ist 71% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Chemicals · 341 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 532.13 MXN | -49% |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | ¥20.32 | ¥20.17 | -1% |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | ¥42.85 | ¥23.35 | -46% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,690 IDR | 1,628 IDR | -4% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 260,500 KRW | 587,755 KRW | +126% |
| Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1326 | 66.10 TWD | 6.79 TWD | -90% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 35.50 THB | 18.21 THB | -49% |
| 542812 542812 | ₹4,369 | ₹791.05 | -82% |
| Indorama Ventures Public Company IVL | 24.50 THB | 17.95 THB | -27% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹8,650 | ₹2,146 | -75% |
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Häufige Fragen
Ist Foseco India Limited (FOSECOIND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FOSECOIND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FOSECOIND?
Wie hoch ist der Umsatz von Foseco India Limited (FOSECOIND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FOSECOIND?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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