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5N Plus Inc (FPLSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von 5N Plus Inc $16,38, Kurs $23,12, Potenzial −29,2 %, Qualität 70 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
5P
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
5N Plus Inc
FPLSF · USÜberbewertet / BeobachtenQualitätswachstumDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 16,38 $ · Überbewertet (−29,2 %)
✓Qualität 70/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,6 %/J)
✓Solide profitabel · 14,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 77/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8400 $ – 34,53 $ · Fair‑Value‑Band 10,80 $ – 22,38 $ · der Kurs von 23,12 $ notiert über dem Fair Value von 16,38 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
5N Plus Inc. produziert und vertreibt Spezialhalbleiter und Hochleistungsmaterialien in Amerika, Europa, Asien und international. Es bietet Halbleiterverbindungen, Halbleiterwafer, Metalle, epitaktische Halbleitersubstrate, hochreine Metalle, Weltraumsolarzellen und Baugruppen.
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5N Plus Inc. produziert und vertreibt Spezialhalbleiter und Hochleistungsmaterialien in Amerika, Europa, Asien und international. Es bietet Halbleiterverbindungen, Halbleiterwafer, Metalle, epitaktische Halbleitersubstrate, hochreine Metalle, Weltraumsolarzellen und Baugruppen. Das Unternehmen bietet außerdem pharmazeutische Wirkstoffe, Spezialchemikalien, handelsübliche Metalle, Legierungen, technische Pulver und Recyclingdienstleistungen an. Es bedient Märkte für erneuerbare Energien, Sicherheit, Raumfahrt, Pharmazie, medizinische Bildgebung und industrielle Anwendungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Montreal, Kanada.
Aktienanalyse
5N Plus Inc (FPLSF) notiert aktuell bei 23,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,38 $ liegt, also 29,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,47 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,36 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,80 $ (Bear) bis 22,38 $ (Bull), der Kurs von 23,12 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von 5N Plus Inc entwickelte sich von 210 Mio. $ (FY2021) auf 398 Mio. $ (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,5 Mio. $ (+101,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,6 Mrd. $ · KGV 35,6 · KUV 4,60 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6500 $ · Nettomarge 12,9 % · Eigenkapitalrendite 31,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % · Operative Marge 24,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, FPLSF ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,80 $
Fair Value 16,38 $
Bull 22,38 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4915 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
6,57 $
10,97 $
17,78 $
79
Wachstums-DCF
6,59 $
10,80 $
17,20 $
77
Owner Earnings
6,60 $
11,02 $
17,87 $
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
6,57 $
10,97 $
17,78 $
79
Owner Earnings
6,60 $
11,02 $
17,87 $
75
5J-Umsatz-Exit
4,87 $
8,00 $
12,03 $
72
5J-EBITDA-Exit
6,47 $
11,11 $
16,67 $
74
5J-KGV-Exit
6,23 $
10,65 $
15,43 $
70
10J-Umsatz-Exit
5,28 $
8,31 $
12,51 $
66
10J-EBITDA-Exit
6,43 $
10,47 $
16,10 $
67
10J-KGV-Exit
6,28 $
10,15 $
15,14 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,89 $
14,58 $
19,71 $
64
Lynch-Fair-Value
3,52 $
5,02 $
6,53 $
61
PEG = 1,0
3,52 $
5,02 $
6,53 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
5,79 $
6,79 $
7,65 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
7,29 $
9,73 $
12,16 $
63
KUV-Multiple
4,98 $
6,64 $
8,30 $
58
KBV-Multiple
4,97 $
6,62 $
8,28 $
55
EV/EBIT
8,23 $
11,15 $
14,07 $
66
EV/EBITDA
7,18 $
9,75 $
12,32 $
67
EV/Umsatz
4,12 $
6,11 $
8,11 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,10 $
1,48 $
2,21 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
6,59 $
10,80 $
17,20 $
77
Umsatz-Margen-DCF
4,87 $
8,01 $
11,83 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,32 $
4,36 $
7,73 $
68
ROIC-Compounder
6,39 $
8,29 $
10,55 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,73 $
8,19 $
10,65 $
67
Benachrichtige mich, wenn FPLSF den Fair Value erreicht
Leg FPLSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
70/100
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität
64
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
93
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
43
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+37,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+83,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+83,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.84,8 % gegen 16,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 19 %
2025 liegt 240 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +27,4 % beim Kurs und +11,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+19,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+15,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+13,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+12,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+10,5 %
FPLSF wirkt überbewertet: Fair Value 29 % unter dem Kurs. Mit Linde plc vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | 474,65 $ | 441,72 $ | −7 % |
| The Sherwin-Williams Company SHW | 330,44 $ | 151,68 $ | −54 % |
| Ecolab Inc ECL | 274,58 $ | 96,56 $ | −65 % |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | 279,19 $ | 121,30 $ | −57 % |
| Nan Ya Plastics Corporation 1303 | 238,00 TWD | 234,23 TWD | −2 % |
| Givaudan SA GIVN | 3.360 CHF | 1.527 CHF | −55 % |
| Sika AG SIKA | 183,80 CHF | 98,89 CHF | −46 % |
| Wanhua Chemical Group 600309 | 69,45 ¥ | 68,03 ¥ | −2 % |
| DSM-Firmenich AG DSFIR | 92,30 CHF | 29,70 CHF | −68 % |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 2.444 ₹ | 1.479 ₹ | −39 % |
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Häufige Fragen
Ist 5N Plus Inc (FPLSF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,38 $ gegenüber einem Kurs von 23,12 $, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FPLSF?
Unser modellbasierter Fair Value für 5N Plus Inc liegt bei 16,38 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FPLSF?
5N Plus Inc hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat 5N Plus Inc (FPLSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,38 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,80 $, optimistisches Szenario 22,38 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die 5N Plus Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,38 $, gegenüber einem Kurs von 23,12 $ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,80 $, optimistisches Szenario 22,38 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von 5N Plus Inc (FPLSF)?
5N Plus Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 420 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von 5N Plus Inc (FPLSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste 5N Plus Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von FPLSF?
Unsere Modelle diskontieren 5N Plus Inc mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,85, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei 5N Plus Inc sind das +30,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat 5N Plus Inc (FPLSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von 5N Plus Inc um +17,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von 5N Plus Inc einpreist (+30,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet 5N Plus Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für 5N Plus Inc liegt er bei 16,38 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 23,12 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die 5N Plus Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert FPLSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,12 $, Fair Value 16,38 $, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FPLSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,38 $). Bei 5N Plus Inc liegen zwischen beiden 6,74 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist 5N Plus Inc wert?
An der Börse wird 5N Plus Inc mit rund 2,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 23,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,38 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FPLSF?
Unsere Modelle spannen für 5N Plus Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,80 $, mittleres 16,38 $, optimistisches 22,38 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 23,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist FPLSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
5N Plus Inc notiert bei 23,12 $, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,53 $ und 88 % über dem Tief von 12,29 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,38 $.
Welche Aktien sind mit 5N Plus Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die 5N Plus Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 23,12 $, berechneter Fair Value 16,38 $ (−29 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FPLSF berechnet?
Wir rechnen 5N Plus Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,38 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. 5N Plus Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 23,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,38 $, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei 5N Plus Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,38 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (10,80 $ bis 22,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von 5N Plus Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die Marktkapitalisierung von 5N Plus Inc beträgt 2,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5N Plus Inc liegt bei 35,6. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5N Plus Inc liegt bei 4,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der Gewinn je Aktie von 5N Plus Inc beträgt 0,6500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 35,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die Nettomarge von 5N Plus Inc liegt bei 12,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von 5N Plus Inc liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von 5N Plus Inc bei 6,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die operative Marge von 5N Plus Inc liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der Umsatz von 5N Plus Inc wächst um +32,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der Gewinn je Aktie von 5N Plus Inc wächst um +84,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Der freie Cashflow von 5N Plus Inc beträgt 48,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von 5N Plus Inc (FPLSF)?
Die Nettoverschuldung von 5N Plus Inc beträgt 78,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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