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Datenbasierte Aktienbewertung

Fairfax Financial Holdings (FRFFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Fairfax Financial Holdings $35,57, Kurs $17,78, Potenzial +100,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN CA3039011026

FF Fairfax Financial Holdings Logo Einige Daten 29.09.2026

Fairfax Financial Holdings

FRFFF · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 35,57 $ · Stark unterbewertet (+100,0 %)
!Qualität 49/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,9 %/J)
✓Solide profitabel · 11,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

18,71 $ 6,34 $ Fair Value 35,57 $ 08.2015 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,34 $ – 18,71 $ · Fair‑Value‑Band 26,67 $ – 44,46 $ · der Kurs von 17,78 $ notiert unter dem Fair Value von 35,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig.

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Fairfax Financial Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sach- und Unfallversicherungen und -rückversicherungen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Asien sowie international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Rückversicherung tätig. Lebensversicherung und Run-off; und Nicht-Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Sachversicherungen an, die gegen Sachschäden durch Feuer, Explosion und Terrorismus sowie gegen Naturgefahren wie Erdbeben, Sturm und Überschwemmung absichern. und technische Probleme, einschließlich Kesselexplosion, Maschinenausfall und Konstruktionsmängel. Es bietet auch eine Unfallversicherung an, die gegen Unfälle, Arbeiterunfallversicherungen und Kraftfahrzeuge versichert. Arbeitgeberhaftpflicht, Unfall- und Krankenversicherung, ärztliche Kunstfehler, Cyber ​​sowie Berufshaftpflicht und Dachdeckung; Spezialversicherungen, die Transport-, Luftfahrt- und Bürgschaftsrisiken sowie verschiedene andere Risiken und Verbindlichkeiten umfassen; und Rückversicherungsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Franchising, dem Besitz und dem Betrieb von Restaurants; Einzelhandel mit Schlafspezialitäten; Sport-Lifestyle-Einzelhandel; besitzt und betreibt Ferienresorts; erzeugt, verarbeitet und vertreibt hochwertige Hülsenfrüchte und Grundnahrungsmittel; entwickelt, investiert und verwaltet Hotelimmobilien; und entwirft, produziert und vertreibt Leistungssportausrüstung sowie zugehörige Bekleidung und Accessoires. Darüber hinaus bietet es Reisen und reisebezogene Finanzdienstleistungen an; Infrastrukturunterstützungsdienste; fortschrittliche digitale Werkzeuge für die Landwirtschaft; und hochwertige Milch, Fette, frische Süßwaren und pflanzliche Hauptzutaten.Das Unternehmen war früher als Markel Financial Holdings Limited bekannt und änderte 1987 seinen Namen in Fairfax Financial Holdings Limited. Fairfax Financial Holdings Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Aktienanalyse

Fairfax Financial Holdings (FRFFF) notiert aktuell bei 17,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 46,35 $ je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,78 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,57 $, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 26,67 $ (Bear) bis 44,46 $ (Bull), der Kurs von 17,78 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Fairfax Financial Holdings entwickelte sich von 25,8 Mrd. $ (FY2021) auf 30,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,9 Mrd. $ (+9,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 16,5 Mrd. $ · KGV 0,2 · KUV 0,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 99,31 $ · Nettomarge 16,0 % · Eigenkapitalrendite 17,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,7 % · Operative Marge 14,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, FRFFF ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 26,67 $ Fair Value 35,57 $ Bull 44,46 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (63,75 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 34,01 $ 46,35 $ 84,05 $ 72
Gordon-Wachstumsmodell 3,75 $ 7,79 $ 12,36 $ 66
DDM mehrstufig 3,75 $ 6,57 $ 8,18 $ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,75 $ 7,79 $ 12,36 $ 66
DDM mehrstufig 3,75 $ 6,57 $ 8,18 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 51,61 $ 68,81 $ 86,01 $ 63
KBV-Multiple 30,29 $ 40,39 $ 50,48 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,42 $ 19,33 $ 28,85 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 34,01 $ 46,35 $ 84,05 $ 72

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Leg FRFFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+24,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,9 % gegen 16,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 22 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

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Fairfax Financial Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Property & Casualty · 116 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +26,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 17,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 11,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 14,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −7,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 83,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,42× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %
P/FCF 6,9× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Chubb Limited CB 331,37 $ 235,99 $ −29 %
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The Allstate Corporation ALL 224,41 $ 290,52 $ +29 %
The People's Insurance Company 601319 7,98 ¥ 9,02 ¥ +13 %
Intact Financial Corporation IFC 250,54 C$ 167,88 C$ −33 %
Cincinnati Financial Corporation CINF 161,92 $ 143,72 $ −11 %
W. R. Berkley Corporation WRB 67,66 $ 47,22 $ −30 %
QBE Insurance Group QBE 23,81 A$ 13,42 A$ −44 %
Unipol Assicurazioni S.p.A UNI 25,79 € 16,11 € −38 %

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Fairfax Financial Holdings · Fair Value
35,57 $ +50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Fairfax Financial Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRFFF

Häufige Fragen

Ist Fairfax Financial Holdings (FRFFF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,57 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 17,78 $, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von FRFFF?
Unser modellbasierter Fair Value für Fairfax Financial Holdings liegt bei 35,57 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 17,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRFFF?
Fairfax Financial Holdings hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,57 $ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 26,67 $, optimistisches Szenario 44,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Fairfax Financial Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,57 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 17,78 $ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 26,67 $, optimistisches Szenario 44,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Fairfax Financial Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 38,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Fairfax Financial Holdings liegt er bei 35,57 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 17,78 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Fairfax Financial Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert FRFFF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 17,78 $, Fair Value 35,57 $, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von FRFFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,57 $). Bei Fairfax Financial Holdings liegen zwischen beiden 17,79 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Fairfax Financial Holdings wert?
An der Börse wird Fairfax Financial Holdings mit rund 16,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 17,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,57 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu FRFFF?
Unsere Modelle spannen für Fairfax Financial Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 26,67 $, mittleres 35,57 $, optimistisches 44,46 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 17,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von FRFFF?
Fairfax Financial Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,57 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Fairfax Financial Holdings (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist FRFFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Fairfax Financial Holdings notiert bei 17,78 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,71 $ und 3 % über dem Tief von 17,27 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,57 $.
Welche Aktien sind mit Fairfax Financial Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Chubb Limited, The Progressive Corporation, The Travelers Companies, Inc, The Allstate Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Fairfax Financial Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 17,78 $, berechneter Fair Value 35,57 $ (+100 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von FRFFF berechnet?
Wir rechnen Fairfax Financial Holdings mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,57 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Fairfax Financial Holdings liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 17,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,57 $, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Fairfax Financial Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,67 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Fairfax Financial Holdings lag 2014 bis 2025 bei +16,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,2 %, EBIT-Marge +3,4 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Fairfax Financial Holdings

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Die Marktkapitalisierung von Fairfax Financial Holdings beträgt 16,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Fairfax Financial Holdings liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Der Gewinn je Aktie von Fairfax Financial Holdings beträgt 99,31 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Die Nettomarge von Fairfax Financial Holdings liegt bei 16,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Fairfax Financial Holdings liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Fairfax Financial Holdings bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Die operative Marge von Fairfax Financial Holdings liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Der Umsatz von Fairfax Financial Holdings wächst um −7,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Der Gewinn je Aktie von Fairfax Financial Holdings wächst um −27,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Der freie Cashflow von Fairfax Financial Holdings beträgt 2,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Fairfax Financial Holdings (FRFFF)?
Die Nettoverschuldung von Fairfax Financial Holdings beträgt 3,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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