Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret AS (FRIGO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 2,0 Mrd. TRY (≈ 34,9 Mio. €) · ISIN TRAFRIGO91A8

Was ist Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret AS wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (1,21 TRY bis 2,32 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3683 TRY – 3,61 TRY · Fair‑Value‑Band 1,21 TRY – 2,32 TRY · der Kurs von 2,34 TRY notiert über dem Fair Value von 1,76 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret AS (FRIGO) notiert aktuell bei 2,34 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,76 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,64 TRY je Aktie; damit liegen 5 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,34 TRY. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9800 TRY, und 2 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret AS einen Umsatz von 1,2 Mrd. TRY bei einer Nettomarge von −21,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −19,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 74,5 Mio. TRY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,21 TRY (Bear Case) bis 2,32 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,34 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, FRIGO ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,64 TRY) gegenüber Substanzwert (0,9800 TRY). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt in der Türkei gefrorenes und konserviertes Obst, Gemüsesäfte, Fruchtsäfte, Obst- und Gemüsepürees sowie Tomatenmark.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt in der Türkei gefrorenes und konserviertes Obst, Gemüsesäfte, Fruchtsäfte, Obst- und Gemüsepürees sowie Tomatenmark. Unter der Marke Sunpride werden Mandarinen-, rote Grapefruit-, Apfel-, Orangen-, Kirsch-, Mango-, Tomaten-, Ananas-, Granatapfel- und schwarze Traubensäfte sowie kohlensäurehaltige Getränke wie Erfrischungsgetränke, Cola und Limonaden angeboten. Das Unternehmen bietet auch gefrorenes Obst und Gemüse an, darunter Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Sauerkirschen, Schwarzkirschen, Granatäpfel, Orangen, Grapefruits, Mandarinen, Orangenschalen, Pflaumen, Feigen, Paprika und geröstete Auberginen. Konserven wie Mandarine, Grapefruit, Orange, Schwarzkirsche, Granatapfel, Sauerkirsche, Pflaume und Erdbeere; und Gemüsekonserven wie rote Paprika, grüne Paprika, Artischocken, geröstete rote Paprika und rote Kidneybohnen. Es exportiert seine Produkte. Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Ticaret AS entwickelte sich von 160 Mio. TRY (FY2021) auf 1,2 Mrd. TRY (FY2025), rund +66,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −297 Mio. TRY.

FRIGO ist 33 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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