Farm Pride Foods Limited (FRM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$55.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.2805). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2805 bis A$0.5185) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0700 – A$0.3650 · Fair‑Value‑Band A$0.2805 – A$0.5185 · der Kurs von A$0.2500 notiert unter dem Fair Value von A$0.3995. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Farm Pride Foods Limited (FRM) notiert aktuell bei A$0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3995 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farm Pride Foods Limited einen Umsatz von A$119M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$30.6M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2805 (Bear Case) bis A$0.5185 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, FRM ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.6100) gegenüber Substanzwert (A$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Farm Pride Foods Limited produziert, verarbeitet, produziert und verkauft Eier und Eiprodukte in Australien. Darüber hinaus werden Eiprodukte wie ganze Eier, Eiweiß, Eigelb, Rührei, geschälte gekochte Eier und Spiegeleier sowie Kartonverpackungsprodukte für Eier angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Farm Pride Foods Limited produziert, verarbeitet, produziert und verkauft Eier und Eiprodukte in Australien. Darüber hinaus werden Eiprodukte wie ganze Eier, Eiweiß, Eigelb, Rührei, geschälte gekochte Eier und Spiegeleier sowie Kartonverpackungsprodukte für Eier angeboten. Das Unternehmen beliefert Supermärkte; und kommerzielle Märkte, einschließlich der Flug-, Hotel- und Restaurantbranche. Es exportiert seine Produkte auch nach Asien. Farm Pride Foods Limited wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Keysborough, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Farm Pride Foods Limited entwickelte sich von A$73.3M (FY2021) auf A$99.6M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$6.7M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.