Freshpet, Inc (FRPT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.6B

Freshpet, Inc FRPT · US

Kurs$66.91

Fair Value$36.65

Potenzial-45.2%

Qualität44/100

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Teures Wachstum

Solide profitabel · 17.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/14)

Moderater Burggraben 51/100

Evidenz: Hoch Spanne $18.21 – $47.03 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +23.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($47.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Eine recht weite Modellspanne ($18.21 bis $47.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.80 – $182.36 · Fair‑Value‑Band $18.21 – $47.03 · der Kurs von $66.91 notiert über dem Fair Value von $36.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Freshpet, Inc (FRPT) notiert aktuell bei $66.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freshpet, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $282M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.21 (Bear Case) bis $47.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, FRPT ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $1.33 $4.33 $10.21 80

Residualeinkommen $22.31 $25.22 $38.30 76

Umsatz-Margen-DCF $13.02 $31.22 $66.13 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $1.58 $3.74 $10.48 38

Owner Earnings $21.95 $51.59 $111.54 31

5J-Umsatz-Exit $12.63 $27.04 $57.49 39

5J-EBITDA-Exit $25.77 $53.61 $108.43 41

5J-KGV-Exit $31.64 $83.73 $156.41 38

10J-Umsatz-Exit $8.76 $29.83 $45.63 36

10J-EBITDA-Exit $18.90 $57.48 $128.72 37

10J-KGV-Exit $23.09 $69.83 $150.55 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $19.25 $134.27 $188.42 54

Lynch-Fair-Value $53.35 $76.22 $99.08 50

PEG = 1,0 $53.35 $76.22 $99.08 46

Ertragskraftwert (EPV) $13.38 $15.88 $18.03 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $139.54 $278.03 $421.02 70

DDM mehrstufig $139.54 $240.28 $293.49 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $44.59 $59.46 $74.32 63

KUV-Multiple $26.91 $35.88 $44.85 58

KBV-Multiple $36.10 $48.13 $60.16 55

EV/EBIT $22.21 $30.42 $38.63 53

EV/EBITDA $34.21 $46.43 $58.64 54

EV/Umsatz $15.16 $22.69 $30.23 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $12.30 $16.48 $24.59 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $1.33 $4.33 $10.21 80

Umsatz-Margen-DCF $13.02 $31.22 $66.13 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $22.31 $25.22 $38.30 76

ROIC-Compounder $13.38 $15.88 $18.03 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $67.23 $96.04 $124.85 68

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($240.28) gegenüber Wachstums-DCF ($4.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +13.1%

Nettomarge 17.6%

Eigenkapitalrendite 17.3%

Free Cashflow $12.4M FY2025

KGV 13.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.5%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.81

Gewinnwachstum (J/J) +79.2%

Nettoverschuldung $282M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 49

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 62

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 30

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 76

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 42

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 16

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 33

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 40

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 6

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freshpet, Inc. produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften natürliche frische Mahlzeiten und Leckereien für Hunde und Katzen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Es bietet Hundefutter, Katzenfutter und Hundeleckerlis unter dem Markennamen Freshpet an; und frische Leckereien unter den Markennamen Dognation und Dog Joy. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unternehmenseigener Markenkühlschränke, den Freshpet Fridges, sowie über verschiedene Einzelhandelssparten, darunter Lebensmitteleinzelhandel, Masseneinzelhandel, Club- und Heimtierspezialitäten sowie internationale und digitale Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedminster, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freshpet, Inc entwickelte sich von $425M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $139M.

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+22.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+28.2%

Ø Wachstum/Jahr (13J)

+28.2%

Umsatz +26.9%/Jahr

FY21 $425M

FY22 $595M

FY23 $767M

FY24 $975M

FY25 $1.1B

Nettoergebnis

FY21 −$29.7M

FY22 −$59.5M

FY23 −$33.6M

FY24 $46.9M

FY25 $139M

FRPT ist 45% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Freshpet, Inc · Fair Value
$36.65 −45%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Freshpet, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRPT

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −45% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 1% · Untere 25%

Umsatzwachstum 13% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.33× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.1× · Günstiger als der Median

KBV 2.18× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.32× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 212.9× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 14.8× · Teurer als 75% der Peers

PEG 3.66× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 29

ZUKUNFT 66 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 69 · Sektor 27

GESUNDHEIT 84 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,427	₹362.37	-75%
Britannia Industries Limited BRITANNIA	₹5,413	₹1,870	-65%
Tata Consumer Products Limited TATACONSUM	₹1,089	₹327.27	-70%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP	6,650 IDR	15,757 IDR	+137%
Samyang Foods Co 003230	1,139,000 KRW	1,010,543 KRW	-11%
Patanjali Foods Limited PATANJALI	₹413.80	₹157.04	-62%
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM	58,500 VND	68,259 VND	+17%
PT Mayora Indah Tbk, MYOR	1,750 IDR	2,699 IDR	+54%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY	4,490 IDR	4,355 IDR	-3%
Nongshim Co 004370	348,500 KRW	530,619 KRW	+52%

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Häufige Fragen

Ist Freshpet, Inc (FRPT) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $36.65 gegenüber einem Kurs von $66.91, rund −45% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von FRPT?

Unser modellbasierter Fair Value für Freshpet, Inc liegt bei $36.65 (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $66.91.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRPT?

Freshpet, Inc hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Freshpet, Inc (FRPT)?

Freshpet, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von FRPT?

Die Nettomarge von Freshpet, Inc liegt bei rund 17.6%, das Unternehmen behält damit etwa 17.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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