Freightways Group (FRW) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$9.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$4.88 bis A$9.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne A$6.27 – A$12.39 · Fair‑Value‑Band A$4.88 – A$9.71 · der Kurs von A$12.02 notiert über dem Fair Value von A$7.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Freightways Group (FRW) notiert aktuell bei A$12.02, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freightways Group einen Umsatz von A$1.3B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$215M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.88 (Bear Case) bis A$9.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$12.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, FRW ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$12.46) gegenüber Substanzwert (A$1.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freightways Group Limited bietet Express-Paket- und Geschäftspost sowie Informationsmanagementdienste in Neuseeland, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expresspaket und Geschäftspost, Informationsmanagement sowie Unternehmen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freightways Group Limited bietet Express-Paket- und Geschäftspost sowie Informationsmanagementdienste in Neuseeland, Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Expresspaket und Geschäftspost, Informationsmanagement sowie Unternehmen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Netzwerkkurierdienste unter den Marken New Zealand Couriers, Post Haste Couriers, Castle Parcels, Allied Express und NOW Couriers an. Punkt-zu-Punkt-Kurierdienste unter den Marken SUB60, Stuck und Kiwi Express; und sichere Logistikdienstleistungen unter der Marke Security Express. Unter der Marke DX Mail werden auch Postzustelldienste angeboten. Online-Kurierlösung unter der Marke Pass The Parcel; und Versanddruckdienste unter der Marke Dataprint. Das Unternehmen bietet Online-Fulfillment-Dienste unter der Marke Stocka an; und temperaturgeführte Transportdienste unter den Marken Big Chill und ProducePronto sowie Linientransporte auf den Ausfallstraßen unter dem Namen Parceline Express. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Shred-X Dienstleistungen zur Dokumentenvernichtung, e-Vernichtung und Produktvernichtung an, wie z. B. Dokumenten-, Elektroschrott-, Medien-, Festplatten-, Archivbox-, Säuberungs-, Textil- und Produktvernichtung sowie Papierrecycling, Druckerabfall, Elektroschrott-Recycling und recyceltes Büropapier. Unter der Marke Med-X bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für die Handhabung, Behandlung und Entsorgung von klinischen Abfällen sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Es bietet auch allgemeine und luftfahrttechnische Dienstleistungen an; physische Speicherung und Informationsverwaltung sowie digitale Informationsverarbeitungsdienste; Informationstechnologie und Beratung sowie E-Commerce-Frachtdienste; und Luftfahrt, IT-Infrastrukturunterstützung, Gruppen-Treasury-Management, australisches Treasury sowie Finanzierungs- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen.Freightways Group Limited war früher als Freightways Limited bekannt und änderte im März 2023 seinen Namen in Freightways Group Limited. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Penrose, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freightways Group entwickelte sich von A$801M (FY2021) auf A$1.3B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$79.9M (+12.7%/Jahr seit FY2021).

FRW ist 38% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.