Garo Aktiebolag (publ), (GARO) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 568M SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 9.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 3.73 bis kr 9.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 10.86 – kr 240.65 · Fair‑Value‑Band kr 3.73 – kr 9.41 · der Kurs von kr 11.80 notiert über dem Fair Value von kr 6.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Garo Aktiebolag (publ), (GARO) notiert aktuell bei kr 11.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garo Aktiebolag (publ), einen Umsatz von 1.0B SEK bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 240M SEK. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.73 (Bear Case) bis kr 9.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 11.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GARO ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 12.49) gegenüber Substanzwert (kr 7.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garo Aktiebolag (publ) entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektroinstallationsmaterialien in Schweden, Norwegen, Irland, dem Vereinigten Königreich, Finnland, Dänemark, Österreich, Polen, Belgien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garo Aktiebolag (publ) entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektroinstallationsmaterialien in Schweden, Norwegen, Irland, dem Vereinigten Königreich, Finnland, Dänemark, Österreich, Polen, Belgien und international. Das E-Mobilitätsgeschäft des Unternehmens vermarktet Zielladestationen für Elektroautos, aufladbare Hybridautos und den Verkehr mit schweren Elektrofahrzeugen und bietet Wallboxen, öffentliche Ladesäulen, Schnellladegeräte, Kabelschränke für die Stromversorgung, Lastausgleich, Programmierung, Messung und Softwareservice. Sein Elektrifizierungsgeschäft entwickelt und produziert Elektroinstallationsanlagen, darunter Verteilerschränke mit Medien, Steuerung und Messung, Außenfassaden und Bodenzählerschränke, hauptsächlich für Grundstückseigentümer, Bauunternehmen, Wohnungshersteller, Kommunen, andere öffentliche Betriebe und Vermietungsunternehmen im Bausektor; und Standardkomponenten, Steckverbinder, Steckdosen für intelligente Motorheizungen und Strommasten für Campingplätze und Yachthäfen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beleuchtungs- und Ladesäulen für Campingplätze und Campinganlagen an; G-Cloud, ein webbasierter Messerfassungsdienst; und Energiezähler. Garo Aktiebolag (publ) wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gnosjö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garo Aktiebolag (publ), entwickelte sich von kr 1.3B (FY2021) auf kr 1.0B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 17.5M.

GARO ist 44% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.