GARWARE SYNTHETICS LTD. (GARWSYN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹115M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹13.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.31 – ₹39.25 · Fair‑Value‑Band ₹7.95 – ₹13.25 · der Kurs von ₹19.64 notiert über dem Fair Value von ₹10.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GARWARE SYNTHETICS LTD. (GARWSYN) notiert aktuell bei ₹19.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GARWARE SYNTHETICS LTD. einen Umsatz von ₹103M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹53.9M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.95 (Bear Case) bis ₹13.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, GARWSYN ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹13.72) gegenüber DCF-Modelle (₹4.40). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garware Synthetics Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Nylon-Monofilamenten, -Borsten, Angelschnüren und PP-Borsten. Es bietet Nylonborsten für den Einsatz in Zahn-, Rasier-, Industrie- und Haushaltsbürsten; Polypropylenborsten; und Angelschnüre aus Nylon.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garware Synthetics Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung und dem Verkauf von Nylon-Monofilamenten, -Borsten, Angelschnüren und PP-Borsten. Es bietet Nylonborsten für den Einsatz in Zahn-, Rasier-, Industrie- und Haushaltsbürsten; Polypropylenborsten; und Angelschnüre aus Nylon. Das Unternehmen bietet außerdem Nylonstangen, Buchsen und Maschinenteile für den Einsatz in der Maschinenbau-, Textil-, Metall-, Materialtransportausrüstungs-, Automobil-, Schifffahrts-, Papier-/Zuckermühlen-, Abfüll- und Lebensmittelverarbeitungs-, Eisenbahn- und Chemieindustrie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nylonschläuche für den Einsatz in Automobilbenzin, Hochdruckschmiermitteln, Kühlleitungen, Luftleitungen in pneumatischen Steuersystemen, Benzin, Kraftstoffleitungen für Benzinmotoren und Getränkeleitungen an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Nylon-Nahtmaterial für medizinische Anwendungen. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Garflon an. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GARWARE SYNTHETICS LTD. entwickelte sich von ₹127M (FY2022) auf ₹103M (FY2026), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.6M (+12.0%/Jahr seit FY2022).

GARWSYN ist 49% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.