GBM Resources Limited (GBM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$73.6M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +35.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Qualität 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0060 – A$0.1500 · der Kurs von A$0.0190 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
GBM Resources Limited (GBM) notiert aktuell bei A$0.0190, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$887K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 217% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GBM ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 8
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
GBM Resources Limited ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mineralexploration und Mineralproduktion. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber- und Kupfervorkommen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GBM Resources Limited ist als Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mineralexploration und Mineralproduktion. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber- und Kupfervorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Drummond Basin Goldprojekt, das das Twin Hills Goldprojekt umfasst; Yandan-Goldprojekt; Mt Coolon Goldprojekt; und die Ressourcen des Goldprojekts White Dam, etwa 50 Kilometer westlich von Broken Hill in der Provinz Curnamona in Südaustralien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Produktion von Mineralien. GBM Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milton, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2016 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GBM Resources Limited entwickelte sich von A$90.0K (FY2016) auf A$331K (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.9M.
GBM ist 11% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Gold · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $112.82 | +1% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥32.21 | ¥39.42 | +22% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$257.82 | C$154.33 | -40% |
| Barrick Mining Corporation B | $41.23 | $50.66 | +23% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$187.84 | C$52.47 | -72% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$334.84 | C$97.76 | -71% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $97.92 | $88.63 | -9% |
| Gold Fields Limited GFI | $40.73 | $59.06 | +45% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$135.60 | HK$96.81 | -29% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $27.48 | $34.62 | +26% |
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Häufige Fragen
Ist GBM Resources Limited (GBM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GBM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GBM?
Wie hoch ist der Umsatz von GBM Resources Limited (GBM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GBM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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