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Gibson Energy Inc (GBNXF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Gibson Energy Inc $7,58, Kurs $21,96, Potenzial −65,5 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
GE
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Gibson Energy Inc
GBNXF · USSchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 7,58 $ · Stark überbewertet (−65,5 %)
!Qualität 45/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,7 %/J)
!Dünne Margen · 1,4 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!7,9 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Moderater Burggraben 45/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 5,35 $ bis 15,06 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,58 $ – 23,24 $ · Fair‑Value‑Band 5,35 $ – 15,06 $ · der Kurs von 21,96 $ notiert über dem Fair Value von 7,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Gibson Energy Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Sammlung, Lagerung, Optimierung und Verarbeitung von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Infrastruktur und Marketing tätig.
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Gibson Energy Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Sammlung, Lagerung, Optimierung und Verarbeitung von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Infrastruktur und Marketing tätig. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Infrastrukturanlagen, zu denen Terminals, Bahnbe- und -entladeanlagen, Sammelpipelines, Verdünnungsmittelrückgewinnungsanlagen und Rohölverarbeitungsanlagen gehören. Darüber hinaus kauft, verkauft, lagert und optimiert das Unternehmen Kohlenwasserstoffprodukte, darunter Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, Straßenasphalt, Flussmittel für Dacheindeckungen, Frac-Öle sowie leichtes und schweres Direktdestillat. Das Unternehmen war früher als Gibson Energy Holdings ULC bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Gibson Energy Inc.. Gibson Energy Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Gibson Energy Inc (GBNXF) notiert aktuell bei 21,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,58 $ liegt, also 65,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 16,84 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,96 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,84 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,35 $ (Bear) bis 15,06 $ (Bull), der Kurs von 21,96 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gibson Energy Inc entwickelte sich von 7,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 10,7 Mrd. C$ (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 197 Mio. C$ (+8,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,6 Mrd. $ · KGV 34,3 · KUV 0,63 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6400 $ · Dividendenrendite 7,9 % · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite 15,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, GBNXF ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,35 $
Fair Value 7,58 $
Bull 15,06 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
4,65 $
5,59 $
8,27 $
75
FCF-DCF
3,89 $
12,23 $
24,78 $
74
Wachstums-DCF
4,03 $
11,24 $
21,34 $
73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,89 $
12,23 $
24,78 $
74
Owner Earnings
3,44 $
11,53 $
23,69 $
70
5J-Umsatz-Exit
2,47 $
10,44 $
20,66 $
67
5J-EBITDA-Exit
k.A.
5,73 $
12,36 $
66
5J-KGV-Exit
k.A.
4,40 $
9,74 $
68
10J-Umsatz-Exit
2,46 $
9,82 $
19,85 $
61
10J-EBITDA-Exit
1,30 $
6,59 $
13,55 $
62
10J-KGV-Exit
0,8600 $
5,68 $
11,56 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
5,47 $
18,64 $
25,01 $
64
Lynch-Fair-Value
4,28 $
6,12 $
7,95 $
61
PEG = 1,0
4,28 $
6,12 $
7,95 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,1200 $
1,84 $
3,33 $
64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
9,93 $
19,79 $
29,97 $
67
DDM mehrstufig
9,93 $
16,84 $
20,89 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,44 $
11,25 $
14,07 $
63
KUV-Multiple
10,25 $
13,66 $
17,08 $
58
KBV-Multiple
4,51 $
6,01 $
7,51 $
55
EV/EBIT
k.A.
3,52 $
7,09 $
61
EV/EBITDA
k.A.
2,09 $
5,30 $
62
EV/Umsatz
2,23 $
7,81 $
13,38 $
49
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,67 $
2,24 $
3,34 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,03 $
11,24 $
21,34 $
73
Umsatz-Margen-DCF
2,47 $
10,44 $
19,84 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,65 $
5,59 $
8,27 $
75
ROIC-Compounder
0,1200 $
1,84 $
3,33 $
65
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
7,64 $
10,91 $
14,18 $
67
Benachrichtige mich, wenn GBNXF den Fair Value erreicht
Leg GBNXF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Profitabilität
52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
44
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
57
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
62
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,2 % gegen 5,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +16,9 % beim Kurs und −2,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)−3,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−2,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−2,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−1,5 %
GBNXF wirkt überbewertet: Fair Value 65 % unter dem Kurs. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Gibson Energy Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Gibson Energy Inc (GBNXF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record EBITDA and Strategic ...
- Gibson Energy Declares Dividend
- Gibson Energy Reports Second Quarter 2026 Results, Highlighted by Record Infrastructure Adjusted EBITDA and Strategic Growth Execution
Gibson Energy Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Energy Transfer LP, ET | 20,10 $ | 15,29 $ | −24 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 30,63 $ | 28,16 $ | −8 % |
| TC Energy Corporation TRP | 58,78 $ | 24,51 $ | −58 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 277,84 $ | 65,24 $ | −77 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 57,66 $ | 70,77 $ | +23 % |
| ONEOK, Inc OKE | 88,62 $ | 80,15 $ | −10 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 267,29 $ | 294,02 $ | +10 % |
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Häufige Fragen
Ist Gibson Energy Inc (GBNXF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,58 $ gegenüber einem Kurs von 21,96 $, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GBNXF?
Unser modellbasierter Fair Value für Gibson Energy Inc liegt bei 7,58 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GBNXF?
Gibson Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,58 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,35 $, optimistisches Szenario 15,06 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gibson Energy Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,58 $, gegenüber einem Kurs von 21,96 $ rund −65 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,35 $, optimistisches Szenario 15,06 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Gibson Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,7 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Gibson Energy Inc eine Dividende?
Gibson Energy Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gibson Energy Inc (GBNXF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gibson Energy Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GBNXF?
Unsere Modelle diskontieren Gibson Energy Inc mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gibson Energy Inc sind das +19,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gibson Energy Inc (GBNXF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gibson Energy Inc um +16,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gibson Energy Inc einpreist (+19,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gibson Energy Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gibson Energy Inc liegt er bei 7,58 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 21,96 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gibson Energy Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GBNXF über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,96 $, Fair Value 7,58 $, rund −65 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GBNXF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,58 $). Bei Gibson Energy Inc liegen zwischen beiden 14,38 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gibson Energy Inc wert?
An der Börse wird Gibson Energy Inc mit rund 3,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 21,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GBNXF?
Unsere Modelle spannen für Gibson Energy Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,35 $, mittleres 7,58 $, optimistisches 15,06 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 21,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GBNXF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gibson Energy Inc notiert bei 21,96 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,24 $ und 41 % über dem Tief von 15,56 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,58 $.
Welche Aktien sind mit Gibson Energy Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gibson Energy Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 21,96 $, berechneter Fair Value 7,58 $ (−65 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GBNXF berechnet?
Wir rechnen Gibson Energy Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gibson Energy Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 21,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,58 $, das sind rund −65 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gibson Energy Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,06 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,35 $ bis 15,06 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Gibson Energy Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die Marktkapitalisierung von Gibson Energy Inc beträgt 3,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gibson Energy Inc liegt bei 34,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gibson Energy Inc liegt bei 0,63 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc beträgt 0,6400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 34,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die Dividendenrendite von Gibson Energy Inc liegt bei 7,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die Nettomarge von Gibson Energy Inc liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gibson Energy Inc liegt bei 15,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gibson Energy Inc bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die operative Marge von Gibson Energy Inc liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der Umsatz von Gibson Energy Inc wächst um +0,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der Gewinn je Aktie von Gibson Energy Inc wächst um −15,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Der freie Cashflow von Gibson Energy Inc beträgt 207 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gibson Energy Inc (GBNXF)?
Die Nettoverschuldung von Gibson Energy Inc beträgt 2,7 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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