Guerbet SA (GBT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €112M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 148% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€12.82). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€12.82 bis €38.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.52 – €40.47 · Fair‑Value‑Band €12.82 – €38.75 · der Kurs von €8.27 notiert unter dem Fair Value von €20.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Guerbet SA (GBT) notiert aktuell bei €8.27, während unser modellbasierter Fair Value bei €20.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guerbet SA einen Umsatz von €799M bei einer Nettomarge von -13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €322M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €12.82 (Bear Case) bis €38.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.27 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GBT ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€48.21) gegenüber Wachstums-DCF (€4.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guerbet SA bietet weltweit eine Reihe von Kontrastmitteln, medizinischen Geräten sowie digitalen und KI-Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guerbet SA bietet weltweit eine Reihe von Kontrastmitteln, medizinischen Geräten sowie digitalen und KI-Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung an. Es bietet DOTAREM an, ein makrozyklisches Kontrastmittel auf Gadoliniumbasis zur Verwendung bei kontrastmittelverstärkten MRT-Untersuchungen; Elucirem, ein makrozyklisches Kontrastmittel auf Gadoliniumbasis zur Verwendung in der kontrastverstärkten Resonanzbildgebung; UNIK, eine vernetzte Lösung für die diagnostische Bildgebung; und Artirem, eine Gadotersäure. Das Unternehmen bietet außerdem OptiStar Elite an, ein Doppelkopf-Kontrastmittelabgabesystem mit Ultraschallmotor; Ready-Box, ein Kontrastmittelwärmer; MRT-Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die diagnostische Bildgebung; OptiProtect 3S, eine Suite von Diensten und Supportlösungen; Conray/Cysto-Conray, ein Iothalamat-Meglumin-Injektionskontrastmittel für die CT; Micropaque/Microtrast, ein Bariumsulfat-Kontrastmittel für die CT; Optiray, ein Ioversol-Kontrastmittel für CT- und Katheterlabore; Telebrix Gastro, ein Megluminioxitalamat-Kontrastmittel für die CT; und Xenetix/ScanBag von Xenetix, ein Iobitridol-Kontrastmittel für CT- und Katheterlabore. Darüber hinaus bietet es OptiBolus, das eine gleichmäßige Gefäßvergrößerung während des gesamten Eingriffs ermöglicht; OptiOne, ein Einzelkopf-Injektor; OptiVantage Multi-use, ein Injektor mit optimaler Leistung für Röntgenverfahren; OptiVantage, ein Dual-Head-Injektor für die CT-Kontrastmittelabgabe; Illumena Néo, ein Multimodus-Kontrastmittelabgabeinjektor; Lipiodol Ultra Fluid, ein jodierter Ethylester von Fettsäuren aus Mohnöl; Qitexio, eine Reihe lipiodolresistenter medizinischer Geräte, bestehend aus medizinischen Spritzen und einem Absperrhahn; Lipiodol Ultra Fluid zur Verwendung in der interventionellen Radiologie und Frauengesundheit; und Patent Blue V, ein Arzneimittel gegen Brustkrebs. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Villepinte, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guerbet SA entwickelte sich von €736M (FY2021) auf €786M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€108M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.