Grenevia S.A. (GEA) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1,9 Mrd. PLN (≈ 435 Mio. €) · ISIN PLFAMUR00012

Was ist Grenevia S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,77 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,78 PLN – 3,91 PLN · Fair‑Value‑Band 8,77 PLN – 14,62 PLN · der Kurs von 3,27 PLN notiert unter dem Fair Value von 11,69 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Grenevia S.A. (GEA) notiert aktuell bei 3,27 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,69 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,03 PLN je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,27 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,79 PLN, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grenevia S.A. einen Umsatz von 1,1 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von 27,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 148 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,77 PLN (Bear Case) bis 14,62 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,27 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, GEA ist mit 257 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3206 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (19,03 PLN) gegenüber Substanzwert (2,79 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grenevia S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Energieausrüstung für Bergbauanlagen weltweit. Es bietet Strebbausysteme, Maschinen und Ausrüstung für Straßenschneidanlagen; eine Reihe von Produkten für Transport- und Handhabungssysteme für den Untertage-Weichgesteinsabbau zur Gewinnung von Kraftwerkskohle, Kokskohle und anderen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grenevia S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und Lieferung von Energieausrüstung für Bergbauanlagen weltweit. Es bietet Strebbausysteme, Maschinen und Ausrüstung für Straßenschneidanlagen; eine Reihe von Produkten für Transport- und Handhabungssysteme für den Untertage-Weichgesteinsabbau zur Gewinnung von Kraftwerkskohle, Kokskohle und anderen Mineralien; sowie Entwurfs- und Lieferdienstleistungen für IT-Systeme zur Überwachung des Maschinenbetriebs. Das Unternehmen bietet außerdem Windkraft- und Industriegetriebe sowie Überholung, Prüfung und technische Beratung sowie Getriebedienstleistungen an; Maschinen und Ausrüstung für den Untertagebergbau; und Energielösungen für den Energiesektor. Darüber hinaus ist sie in der Verpachtung von Grundstücken für Photovoltaikparks und Windkraftanlagen tätig; Entwicklung und Verkauf von EE-Projekten; und Verkauf von grüner Energie in Form von cPPAs. Das Unternehmen hieß früher Famur S.A. und änderte im April 2023 seinen Namen in Grenevia S.A. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kattowitz, Polen. Grenevia S.A. ist eine Tochtergesellschaft von TDJ Equity I sp. z o.o.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grenevia S.A. entwickelte sich von 1,0 Mrd. PLN (FY2021) auf 2,4 Mrd. PLN (FY2025), rund +24,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 320 Mio. PLN (+75,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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