Gentian Diagnostics ASA (GENT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · NO · Marktkap. 589M NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 23.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 34.60 – kr 84.16 · Fair‑Value‑Band kr 14.15 – kr 23.58 · der Kurs von kr 40.50 notiert über dem Fair Value von kr 18.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Gentian Diagnostics ASA (GENT) notiert aktuell bei kr 40.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 18.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gentian Diagnostics ASA einen Umsatz von 176M NOK bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 74.7M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 14.15 (Bear Case) bis kr 23.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 40.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GENT ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 43.44) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 5.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gentian Diagnostics ASA entwickelt, produziert und vertreibt biochemische Reagenzien für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik und Forschung in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gentian Diagnostics ASA entwickelt, produziert und vertreibt biochemische Reagenzien für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik und Forschung in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Es bietet In-vitro-Diagnosereagenzien für klinisch-chemische Analysegeräte wie den Gentian Calprotectin Immunoassay, einen turbidimetrischen Assay zur Messung von zirkulierendem Calprotectin in Plasma und Serum zur Erkennung und Beurteilung von Entzündungen; Gentian Cystatin C Immunoassay-Testkit, ein GFR-Marker zur Diagnose und therapeutischen Kontrolle der Nierenfunktion und chronischen Nierenerkrankungen; Enzian-Retinol-bindendes Protein-Immunoassay zum Nachweis von Retinol-bindendem Protein in menschlichem Serum und Plasma; und Canine CRP Immunoassay Testkit, ein partikelverstärkter turbidimetrischer Immunoassay zur quantitativen Bestimmung von C-reaktivem Protein von Hunden in Hundeplasma und -serum. Das Unternehmen entwickelt außerdem einen fäkalen Calprotectin-Immunoassay-Turbo, der Ergebnisse der Calprotectin-Konzentration im Stuhl liefert und die Diagnose entzündlicher Darmerkrankungen unterstützt; und fäkaler Pankreas-Elastase-Immunoassay-Turbo, der die Analyse der Pankreas-Elastase im Stuhl ermöglicht, um die Diagnose einer exokrinen Pankreas-Insuffizienz zu unterstützen. Gentian Diagnostics ASA wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moss, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gentian Diagnostics ASA entwickelte sich von kr 83.1M (FY2021) auf kr 176M (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 13.3M.

GENT ist 53% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.