GEOJITFSL (GEOJITFSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. ₹22.0B

G GEOJITFSL GEOJITFSL · NSE

Kurs₹78.97

Fair Value₹58.11

Potenzial-26.4%

Qualität60/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹43.58 – ₹72.64

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹52.54 – ₹84.74 · Fair‑Value‑Band ₹43.58 – ₹72.64 · der Kurs von ₹78.97 notiert über dem Fair Value von ₹58.11. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GEOJITFSL (GEOJITFSL) notiert aktuell bei ₹78.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.11 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEOJITFSL einen Umsatz von ₹6.6B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹974M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹6.6B

Umsatzwachstum (J/J) +8.1%

Nettomarge 12.2%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow ₹1.4B FY2025

KGV 23.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.35

Dividendenrendite 1.9%

Gewinnwachstum (J/J) -43.5%

Nettoverschuldung ₹974M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEOJITFSL entwickelte sich von ₹3.7B (FY2021) auf ₹5.8B (FY2025) — rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.7B (+8.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.8%/Jahr

FY21 ₹3.7B

FY22 ₹4.3B

FY23 ₹3.5B

FY24 ₹5.0B

FY25 ₹5.8B

Nettoergebnis +8.0%/Jahr

FY21 ₹1.2B

FY22 ₹1.5B

FY23 ₹972M

FY24 ₹1.4B

FY25 ₹1.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0100	-96%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$227.09	$148.60	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.64	¥49.76	+74%
6030 6030	HK$27.26	HK$30.74	+13%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%

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Häufige Fragen

Ist GEOJITFSL (GEOJITFSL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹58.11 gegenüber einem Kurs von ₹78.97 — rund −26% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GEOJITFSL?

Unser modellbasierter Fair Value für GEOJITFSL liegt bei ₹58.11 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹78.97.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEOJITFSL?

GEOJITFSL hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GEOJITFSL (GEOJITFSL)?

GEOJITFSL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹6.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GEOJITFSL?

Die Nettomarge von GEOJITFSL liegt bei rund 12.2% — das Unternehmen behält damit etwa 12.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GEOJITFSL eine Dividende?

GEOJITFSL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.92% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.