Geojit Financial Services Limited (GEOJITFSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹22.0B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹56.70 bis ₹112.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹35.67 – ₹167.58 · Fair‑Value‑Band ₹56.70 – ₹112.55 · der Kurs von ₹80.37 notiert über dem Fair Value von ₹78.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Geojit Financial Services Limited (GEOJITFSL) notiert aktuell bei ₹80.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹78.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geojit Financial Services Limited einen Umsatz von ₹6.6B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹974M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.70 (Bear Case) bis ₹112.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹80.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GEOJITFSL ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹101.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹20.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Geojit Financial Services Limited, ein Investmentdienstleistungsunternehmen, bietet Makler- und Finanzdienstleistungen in Indien, Oman, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien an. It operates through the Financial Services and Software Services segments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Geojit Financial Services Limited, ein Investmentdienstleistungsunternehmen, bietet Makler- und Finanzdienstleistungen in Indien, Oman, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien an. It operates through the Financial Services and Software Services segments. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Makler-, Depot-, Finanzproduktvertriebs-, Portfoliomanagement- und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Segment Software Services entwickelt und wartet Software. Das Unternehmen bietet auch Handelsabwicklungs- und Abwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Geojit BNP Paribas Financial Services Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2017 in Geojit Financial Services Limited. Geojit Financial Services Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Kochi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Geojit Financial Services Limited entwickelte sich von ₹3.7B (FY2021) auf ₹5.8B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.7B (+8.0%/Jahr seit FY2021).

GEOJITFSL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.