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Datenbasierte Aktienbewertung
GE Power India Ltd (GEPIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von GE Power India Ltd ₹311, Kurs ₹679, Potenzial −54,2 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GP
Einige Daten
01.10.2026
GE Power India Ltd
GEPIL · BSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
Qualität 72/100
Hochprofitabel · 22,7 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
Einige Daten
Fair Value 311,11 ₹ · Stark überbewertet (−54,2 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,6 %/J in INR)
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schmaler Burggraben 22/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 97,90 ₹ – 1.055 ₹ · Fair‑Value‑Band 233,34 ₹ – 388,89 ₹ · der Kurs von 678,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 311,11 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Unternehmensprofil
GE Power India Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Herstellung, Konstruktion, Wartung und Instandhaltung von Kraftwerken und Energieausrüstungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kessel, Mühlen, Luftqualitätskontrollsysteme, Wasser- und Gaskraftsysteme sowie Automatisierungs- und Steuerungssysteme an.
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GE Power India Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Herstellung, Konstruktion, Wartung und Instandhaltung von Kraftwerken und Energieausrüstungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Kessel, Mühlen, Luftqualitätskontrollsysteme, Wasser- und Gaskraftsysteme sowie Automatisierungs- und Steuerungssysteme an. Es stellt Dampferzeuger her. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Bau von industriellen und nichtindustriellen Anlagen, Bauwerken, Einrichtungen und anderen Projekten. Darüber hinaus bietet es Architektur- und Ingenieurdienstleistungen an. GE Power India Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien. GE Power India Limited ist eine Tochtergesellschaft von GE Steam Power International B.V.
Aktienanalyse
GE Power India Ltd (GEPIL) notiert aktuell bei 678,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 311,11 ₹ liegt, also 54,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 479,75 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 678,90 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 31,55 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 233,34 ₹ (Bear) bis 388,89 ₹ (Bull), der Kurs von 678,90 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von GE Power India Ltd entwickelte sich von 33,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 10,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund −25,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mrd. ₹ (+30,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 45,6 Mrd. ₹ (≈ 421 Mio. €) · KGV 140,8 · KUV 27,3 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,74 ₹ · Nettomarge 19,4 % · Eigenkapitalrendite −30,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −4,0 % · Operative Marge −5,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 147 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, GEPIL ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 233,34 ₹
Fair Value 311,11 ₹
Bull 388,89 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,74 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
423,93 ₹
517,05 ₹
666,92 ₹
80
Wachstums-DCF
432,98 ₹
520,40 ₹
650,58 ₹
77
Owner Earnings
314,12 ₹
378,73 ₹
482,72 ₹
75
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
423,93 ₹
517,05 ₹
666,92 ₹
80
Owner Earnings
314,12 ₹
378,73 ₹
482,72 ₹
75
5J-Umsatz-Exit
330,20 ₹
410,26 ₹
525,85 ₹
71
5J-KGV-Exit
449,75 ₹
616,80 ₹
816,68 ₹
69
10J-Umsatz-Exit
369,53 ₹
426,35 ₹
483,60 ₹
66
10J-KGV-Exit
435,40 ₹
535,39 ₹
629,17 ₹
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
205,33 ₹
250,96 ₹
282,33 ₹
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
475,59 ₹
634,12 ₹
792,64 ₹
63
KUV-Multiple
233,34 ₹
311,11 ₹
388,89 ₹
58
KBV-Multiple
158,95 ₹
211,94 ₹
264,92 ₹
55
EV/Umsatz
261,20 ₹
345,20 ₹
429,20 ₹
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
23,55 ₹
31,55 ₹
47,10 ₹
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
432,98 ₹
520,40 ₹
650,58 ₹
77
Umsatz-Margen-DCF
330,20 ₹
420,39 ₹
535,00 ₹
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
111,87 ₹
127,84 ₹
182,68 ₹
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
335,83 ₹
479,75 ₹
623,68 ₹
67
Benachrichtige mich, wenn GEPIL den Fair Value erreicht
Leg GEPIL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
72/100
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
33
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−26,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → −6 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 9,4 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +8,6 % im Jahr.
GEPIL wirkt überbewertet: Fair Value 54 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →
GE Power India Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 797 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 642,51 $ | 162,77 $ | −75 % |
| Vinci SA DG | 105,60 € | 186,22 € | +76 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.658 $ | 1.116 $ | −33 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Ferrovial N.V FER | 55,77 $ | 21,74 $ | −61 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 407,40 € | 203,86 € | −50 % |
| EMCOR Group EME | 769,03 $ | 525,05 $ | −32 % |
| ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS | 95,00 € | 62,20 € | −35 % |
| Bouygues SA EN | 43,14 € | 66,31 € | +54 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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Häufige Fragen
Ist GE Power India Ltd (GEPIL) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 311,11 ₹ gegenüber einem Kurs von 678,90 ₹, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GEPIL?
Unser modellbasierter Fair Value für GE Power India Ltd liegt bei 311,11 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 678,90 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEPIL?
GE Power India Ltd hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GE Power India Ltd (GEPIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 311,11 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 233,34 ₹, optimistisches Szenario 388,89 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GE Power India Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 311,11 ₹, gegenüber einem Kurs von 678,90 ₹ rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 233,34 ₹, optimistisches Szenario 388,89 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GE Power India Ltd (GEPIL)?
GE Power India Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,9 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GE Power India Ltd (GEPIL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GE Power India Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -15,6 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEPIL?
Unsere Modelle diskontieren GE Power India Ltd mit 15,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GE Power India Ltd sind das +13,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GE Power India Ltd (GEPIL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GE Power India Ltd um -15,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GE Power India Ltd einpreist (+13,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GE Power India Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GE Power India Ltd liegt er bei 311,11 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 678,90 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GE Power India Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert GEPIL über dem berechneten Fair Value: Kurs 678,90 ₹, Fair Value 311,11 ₹, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEPIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (678,90 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (311,11 ₹). Bei GE Power India Ltd liegen zwischen beiden 367,79 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GE Power India Ltd wert?
An der Börse wird GE Power India Ltd mit rund 45,6 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 678,90 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 311,11 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GEPIL?
Unsere Modelle spannen für GE Power India Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 233,34 ₹, mittleres 311,11 ₹, optimistisches 388,89 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 678,90 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GEPIL?
GE Power India Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 140,8 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 311,11 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 14,4, KUV 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von GE Power India Ltd (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite −30,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEPIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GE Power India Ltd notiert bei 678,90 ₹, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.055 ₹ und 147 % über dem Tief von 274,40 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 311,11 ₹.
Welche Aktien sind mit GE Power India Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GE Power India Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 678,90 ₹, berechneter Fair Value 311,11 ₹ (−54 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEPIL berechnet?
Wir rechnen GE Power India Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 311,11 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. GE Power India Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 678,90 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 311,11 ₹, das sind rund −54 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GE Power India Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (388,89 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kennzahlen von GE Power India Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die Marktkapitalisierung von GE Power India Ltd beträgt 45,6 Mrd. ₹ (≈ 421 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GE Power India Ltd liegt bei 27,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der Gewinn je Aktie von GE Power India Ltd beträgt 4,74 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 140,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die Nettomarge von GE Power India Ltd liegt bei 19,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GE Power India Ltd liegt bei −30,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GE Power India Ltd bei −4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die operative Marge von GE Power India Ltd liegt bei −5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der Umsatz von GE Power India Ltd wächst um −33,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −26,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der Gewinn je Aktie von GE Power India Ltd wächst um +534 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Der freie Cashflow von GE Power India Ltd beträgt 3,1 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GE Power India Ltd (GEPIL)?
Die Nettoverschuldung von GE Power India Ltd beträgt 782 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2023, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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