Gini Silk Mills Limited (GINISILK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹327M

GS Gini Silk Mills Limited GINISILK · BSE

Kurs₹58.45

Fair Value₹44.99

Potenzial-23.0%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹31.50 – ₹53.09

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹44.20 – ₹125.30 · Fair‑Value‑Band ₹31.50 – ₹53.09 · der Kurs von ₹58.45 notiert über dem Fair Value von ₹44.99. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Gini Silk Mills Limited (GINISILK) notiert aktuell bei ₹58.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.99 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gini Silk Mills Limited einen Umsatz von ₹390M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹31.4M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹31.50 (Bear Case) bis ₹53.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹58.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial — GINISILK ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹390M

Umsatzwachstum (J/J) -7.1%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 3.1%

Free Cashflow ₹16.0M FY2026

KGV 20.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.84

Gewinnwachstum (J/J) -30.5%

Nettoverschuldung ₹31.4M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Gini Silk Mills Limited produziert und vertreibt Hemden- und Anzugprodukte unter der Marke GINI in Indien und international. Das Unternehmen bietet Baumwollmischgewebe, bedruckte Baumwollstoffe, Leinen, Bambus, Lyocell, Viskose, Polyester-Baumwolle und Polyesterstoffe an. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gini Silk Mills Limited entwickelte sich von ₹309M (FY2022) auf ₹390M (FY2026) — rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.9M (+43.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +6.0%/Jahr

FY22 ₹309M

FY23 ₹462M

FY24 ₹437M

FY25 ₹400M

FY26 ₹390M

Nettoergebnis +43.1%/Jahr

FY22 ₹3.8M

FY23 ₹15.3M

FY24 ₹30.4M

FY25 ₹18.0M

FY26 ₹15.9M

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Gini Silk Mills Limited · Fair Value
₹44.99 −23%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gini Silk Mills Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GINISILK

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥22.30	¥11.09	-50%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥110.20	¥13.36	-88%
Far Eastern New Century Corporation 1402	28.45 TWD	30.72 TWD	+8%
K.P.R. Mill Limited KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%
Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co 000158	¥15.43	¥2.27	-85%
Zhejiang Orient Holdings 600120	¥4.67	¥2.33	-50%
Vardhman Textiles Limited VTL	₹666.25	₹437.96	-34%
Shandong Fiberglass Group 605006	¥22.82	¥16.45	-28%

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Häufige Fragen

Ist Gini Silk Mills Limited (GINISILK) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹44.99 gegenüber einem Kurs von ₹58.45 — rund −23% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GINISILK?

Unser modellbasierter Fair Value für Gini Silk Mills Limited liegt bei ₹44.99 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹58.45.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GINISILK?

Gini Silk Mills Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Gini Silk Mills Limited (GINISILK)?

Gini Silk Mills Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹390M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GINISILK?

Die Nettomarge von Gini Silk Mills Limited liegt bei rund 4.1% — das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.