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Global Knafaim Leasing Ltd (GKL) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 252 Mio. ILA · ISIN IL0011413163

GK Global Knafaim Leasing Ltd GKL · TA
Kurs0.9300 ILA
Fair Value0.8500 ILA
Potenzial-8.6%
Qualität47/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 72,3% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (8/13)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,2 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 64/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,2 %/J)
Hochprofitabel · 72,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)
Moderater Burggraben 64/100
Evidenz: Mittel Spanne 0.6200 ILA – 1.08 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 28.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.6200 ILA (Bear) bis 1.08 ILA (Bull), Basis 0.8500 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.16 ILA 0.4690 ILA Fair Value 0.8500 ILA 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4690 ILA – 1.16 ILA · Fair‑Value‑Band 0.6200 ILA – 1.08 ILA · der Kurs von 0.9300 ILA notiert über dem Fair Value von 0.8500 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Global Knafaim Leasing Ltd (GKL) notiert aktuell bei 0.9300 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Knafaim Leasing Ltd einen Umsatz von 7,7 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 72.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 21,0 Mio. ILA. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 ILA (Bear Case) bis 1.08 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9300 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GKL ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0500 ILA bis 0.4200 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0.1700 ILA 0.1800 ILA 0.1900 ILA 76
ROIC-Compounder 0.0400 ILA 0.0500 ILA 0.0600 ILA 72
Gordon-Wachstumsmodell 0.0700 ILA 0.0700 ILA 0.0800 ILA 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1400 ILA 0.1700 ILA 0.1900 ILA 54
Ertragskraftwert (EPV) 0.0400 ILA 0.0500 ILA 0.0600 ILA 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0700 ILA 0.0700 ILA 0.0800 ILA 70
DDM mehrstufig 0.0700 ILA 0.0800 ILA 0.0900 ILA 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.3100 ILA 0.4200 ILA 0.5200 ILA 63
KUV-Multiple 0.0500 ILA 0.0700 ILA 0.0800 ILA 58
KBV-Multiple 0.2500 ILA 0.3400 ILA 0.4200 ILA 55
EV/EBIT 0.1400 ILA 0.2000 ILA 0.2700 ILA 53
EV/EBITDA 0.1700 ILA 0.2500 ILA 0.3300 ILA 54
EV/Umsatz — — 0.0200 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.1100 ILA 0.1500 ILA 0.2300 ILA 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.1700 ILA 0.1800 ILA 0.1900 ILA 76
ROIC-Compounder 0.0400 ILA 0.0500 ILA 0.0600 ILA 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.2200 ILA 0.3200 ILA 0.4100 ILA 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.3200 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,3
KUV 5,71 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1000 ILA Kurs ÷ EPS = KGV 9,3
Nettomarge 61,4% FY2025
Eigenkapitalrendite 9,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,2% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 53,8% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 7,7 Mio. ILA TTM
Umsatzwachstum (J/J) -15,4% 3J ⌀ -8,7%
Gewinnwachstum (J/J) +171%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −14,9 Mio. ILA FY2025
Nettoverschuldung 21,0 Mio. ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 31
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Global Knafaim Leasing Ltd ist als Luftfahrtunternehmen in Israel, Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und Südafrika tätig. Das Unternehmen erwirbt, vermietet und handelt mit gebrauchten Verkehrsflugzeugen. Es bedient Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und Finanziers.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Knafaim Leasing Ltd ist als Luftfahrtunternehmen in Israel, Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und Südafrika tätig. Das Unternehmen erwirbt, vermietet und handelt mit gebrauchten Verkehrsflugzeugen. Es bedient Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und Finanziers. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Global Knafaim Leasing Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Knafaim Holdings Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Knafaim Leasing Ltd entwickelte sich von $11.3M (FY2021) auf $8.8M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.4M.

Wachstumsqualität 5/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
8,8 Mio. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−12.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.6%
Umsatz −6.1%/Jahr
FY21 $11.3M
FY22 $11.6M
FY23 $10.1M
FY24 $10.1M
FY25 $8.8M
Nettoergebnis
FY21 −$26.6M
FY22 −$9.6M
FY23 −$2.1M
FY24 $6.2M
FY25 $5.4M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Global Knafaim Leasing Ltd · Fair Value
0.8500 ILA −9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Global Knafaim Leasing Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GKL

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 234 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −9% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 72% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 54% · Top 25%
Umsatzwachstum -15% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.1% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.47× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.3× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.39× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 10.99× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 18.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT22 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 47
VERGANGENHEIT38 · Sektor 38
GESUNDHEIT77 · Sektor 93
DIVIDENDE22 · Sektor 15

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

Ähnliche Aktien

10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE $354.39 $116.71 -67%
RTX Corporation RTX $211.99 $88.37 -58%
Airbus SE AIR €213.00 €117.01 -45%
Lockheed Martin Corporation LMT $565.62 $419.01 -26%
Howmet Aerospace Inc HWM $269.34 $50.43 -81%
General Dynamics Corporation GD $382.02 $274.32 -28%
Northrop Grumman Corporation NOC $549.95 $356.59 -35%
TransDigm Group TDG $1,235 $571.03 -54%
L3Harris Technologies, Inc LHX $262.96 $146.55 -44%
Thales S.A HO €246.70 €171.13 -31%

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Häufige Fragen

Ist Global Knafaim Leasing Ltd (GKL) über- oder unterbewertet?
Stand 28.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.8500 ILA gegenüber einem Kurs von 0.9300 ILA, rund −9% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GKL?
Unser modellbasierter Fair Value für Global Knafaim Leasing Ltd liegt bei 0.8500 ILA (Stand 28.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.9300 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GKL?
Global Knafaim Leasing Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Global Knafaim Leasing Ltd (GKL)?
Global Knafaim Leasing Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,7 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GKL?
Die Nettomarge von Global Knafaim Leasing Ltd liegt bei rund 72.3%, das Unternehmen behält damit etwa 72.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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