GKW Limited (GKWLIMITED) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹10.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹519.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹489.30 – ₹3,940 · Fair‑Value‑Band ₹324.30 – ₹519.90 · der Kurs von ₹1,609 notiert über dem Fair Value von ₹422.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GKW Limited (GKWLIMITED) notiert aktuell bei ₹1,609, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹422.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GKW Limited einen Umsatz von ₹321M bei einer Nettomarge von -7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹184M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹324.30 (Bear Case) bis ₹519.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,609 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, GKWLIMITED ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2,942) gegenüber Gewinnbasiert (₹2.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GKW Limited bietet Lager- und Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lagerhaltung sowie Investitionen und Treasury. Das Unternehmen vermietet Lagerräume; und investiert in Bankeinlagen, Aktieninstrumente sowie Anleihen und Investmentfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GKW Limited bietet Lager- und Logistiklösungen in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lagerhaltung sowie Investitionen und Treasury. Das Unternehmen vermietet Lagerräume; und investiert in Bankeinlagen, Aktieninstrumente sowie Anleihen und Investmentfonds. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für die Branchen Textil, Schmierstoffe, landwirtschaftliche Werkzeuge, Farben, Schmuck, Konsumgüter, Strumpfwaren, Sperrholz und Laminate, Heimtierprodukte, E-Commerce und Telekommunikation an. Das Unternehmen war früher als Guest Keen Williams Limited bekannt. GKW Limited wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Howrah, Indien. GKW Limited ist eine Tochtergesellschaft von Matrix Commercial Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GKW Limited entwickelte sich von ₹240M (FY2022) auf ₹313M (FY2026), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹23.1M.

GKWLIMITED ist 74% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.