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Glencore plc (GLCNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Glencore plc $2,23, Kurs $7,35, Potenzial −69,7 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GP
Wenige Daten
28.09.2026
Wenige Daten
28.09.2026
Glencore plc
GLCNF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,23 $ · Stark überbewertet (−69,7 %)
!Qualität 54/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,2 %/J)
!Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!2,3 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 22/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,82 $ – 8,56 $ · Fair‑Value‑Band 0,9300 $ – 2,23 $ · der Kurs von 7,35 $ notiert über dem Fair Value von 2,23 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten.
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Glencore plc beschäftigt sich mit der Produktion, Veredelung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport und der Vermarktung von Metallen und Mineralien sowie Energieprodukten in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und Industrieaktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Kupfer, Kobalt, Blei, Nickel, Zink, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Aluminium, Aluminiumoxid und Eisenerz; und Kohle, Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgas sowie Ölexploration und -produktion sowie -raffinierung und -verteilung. Das Unternehmen ist außerdem an der Vermarktung und dem Vertrieb von physischen Gütern von Drittherstellern an industrielle Verbraucher beteiligt, darunter die Batterie-, Elektronik-, Bau-, Automobil-, Stahl-, Energie- und Ölindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs-, Logistik- und andere Dienstleistungen für Produzenten und Verbraucher von Rohstoffen an. Glencore plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz.
Aktienanalyse
Glencore plc (GLCNF) notiert aktuell bei 7,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,23 $ liegt, also 69,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,23 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,35 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 0,4700 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,9300 $ (Bear) bis 2,23 $ (Bull), der Kurs von 7,35 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Glencore plc entwickelte sich von 204 Mrd. $ (FY2021) auf 253 Mrd. $ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 371 Mio. $ (−47,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 88,6 Mrd. $ · KGV 243,2 · KUV 0,36 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 0,1 % · Eigenkapitalrendite 0,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GLCNF ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0900 $ bis 7,44 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,9300 $
Fair Value 2,23 $
Bull 2,23 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
2,28 $
2,15 $
2,08 $
76
FCF-DCF
0,6700 $
2,01 $
4,01 $
74
Owner Earnings
2,16 $
4,26 $
7,40 $
73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,6700 $
2,01 $
4,01 $
74
Owner Earnings
2,16 $
4,26 $
7,40 $
73
5J-Umsatz-Exit
0,5700 $
1,99 $
3,78 $
67
5J-EBITDA-Exit
3,00 $
6,47 $
10,47 $
73
10J-Umsatz-Exit
0,5000 $
1,80 $
3,49 $
62
10J-EBITDA-Exit
2,12 $
4,88 $
8,51 $
65
10J-KGV-Exit
k.A.
0,0900 $
>0,3600 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,2200 $
0,6100 $
0,8000 $
65
Lynch-Fair-Value
0,1200 $
0,1800 $
0,2300 $
61
PEG = 1,0
0,1200 $
0,1800 $
0,2300 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,4900 $
0,9000 $
1,26 $
71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,9500 $
1,99 $
3,15 $
66
DDM mehrstufig
0,9500 $
1,52 $
2,08 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,4000 $
0,5400 $
0,6700 $
63
KUV-Multiple
0,4000 $
0,5400 $
0,6700 $
58
KBV-Multiple
0,4000 $
0,5400 $
0,6700 $
55
EV/EBIT
1,04 $
2,04 $
3,04 $
63
EV/EBITDA
5,09 $
7,44 $
9,79 $
67
EV/Umsatz
0,6500 $
1,76 $
2,87 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,66 $
2,23 $
3,32 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,7200 $
1,93 $
3,64 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,28 $
2,15 $
2,08 $
76
ROIC-Compounder
0,4900 $
0,9000 $
1,26 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,3300 $
0,4700 $
0,6100 $
67
Benachrichtige mich, wenn GLCNF den Fair Value erreicht
Leg GLCNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
54/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Profitabilität
32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
94
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−37,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−39,3 % gegen −16,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+59,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +56,0 % beim Kurs und −2,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+14,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)−4,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−2,3 %
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Glencore (LSE:GLEN) Stock Trades At a Premium After Its 104% 5 Year Run
- UBS upgrades Glencore as commodity gains boost earnings outlook
- Suspended Glencore Executive Told Radiant ‘Say Nothing on Email’
- Update: Market Chatter: Radiant World Sues Glencore for $2 Billion, Executive Says
Glencore plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 432 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Häufige Fragen
Ist Glencore plc (GLCNF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,23 $ gegenüber einem Kurs von 7,35 $, rund −70 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GLCNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Glencore plc liegt bei 2,23 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLCNF?
Glencore plc hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Glencore plc (GLCNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,23 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9300 $, optimistisches Szenario 2,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Glencore plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,23 $, gegenüber einem Kurs von 7,35 $ rund −70 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9300 $, optimistisches Szenario 2,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Glencore plc (GLCNF)?
Glencore plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 248 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Glencore plc eine Dividende?
Glencore plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Glencore plc (GLCNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Glencore plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +59,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,2 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GLCNF?
Unsere Modelle diskontieren Glencore plc mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Glencore plc sind das +59,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Glencore plc (GLCNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Glencore plc um +12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +59,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Glencore plc (GLCNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Glencore plc einpreist (+59,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Glencore plc (GLCNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Glencore plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Glencore plc (GLCNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Glencore plc liegt er bei 2,23 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 7,35 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Glencore plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert GLCNF über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,35 $, Fair Value 2,23 $, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLCNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,35 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,23 $). Bei Glencore plc liegen zwischen beiden 5,12 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Glencore plc wert?
An der Börse wird Glencore plc mit rund 88,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 7,35 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,23 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLCNF?
Unsere Modelle spannen für Glencore plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9300 $, mittleres 2,23 $, optimistisches 2,23 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 7,35 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLCNF?
Glencore plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 243,2 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,23 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 2,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 11,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GLCNF?
Der PEG-Wert von Glencore plc liegt bei 0,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Glencore plc (GLCNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Glencore plc (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLCNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Glencore plc notiert bei 7,35 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,56 $ und 69 % über dem Tief von 4,35 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,23 $.
Welche Aktien sind mit Glencore plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Glencore plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 7,35 $, berechneter Fair Value 2,23 $ (−70 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLCNF berechnet?
Wir rechnen Glencore plc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,23 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Glencore plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Glencore plc (GLCNF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 7,35 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,23 $, das sind rund −70 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Glencore plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,23 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,9300 $ bis 2,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Glencore plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Glencore plc (GLCNF)?
Die Marktkapitalisierung von Glencore plc beträgt 88,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Glencore plc (GLCNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Glencore plc liegt bei 0,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Glencore plc (GLCNF)?
Der Gewinn je Aktie von Glencore plc beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 243,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Glencore plc (GLCNF)?
Die Dividendenrendite von Glencore plc liegt bei 2,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Glencore plc (GLCNF)?
Die Nettomarge von Glencore plc liegt bei 0,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Glencore plc (GLCNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Glencore plc liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Glencore plc (GLCNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Glencore plc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Glencore plc (GLCNF)?
Die operative Marge von Glencore plc liegt bei 2,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Glencore plc (GLCNF)?
Der Umsatz von Glencore plc wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Glencore plc (GLCNF)?
Der Gewinn je Aktie von Glencore plc wächst um −60,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Glencore plc (GLCNF)?
Der freie Cashflow von Glencore plc beträgt 396 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Glencore plc (GLCNF)?
Die Nettoverschuldung von Glencore plc beträgt 38,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 97,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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