Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.44 bis $23.08). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.80 – $16.98 · Fair‑Value‑Band $8.44 – $23.08 · der Kurs von $8.30 notiert unter dem Fair Value von $15.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) notiert aktuell bei $8.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Great Lakes Dredge & Dock Corporation einen Umsatz von $888M bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $445M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.44 (Bear Case) bis $23.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, GLDD ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($19.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Great Lakes Dredge & Dock Corporation bietet Baggerdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kapitalbaggerungen an, die aus Hafenerweiterungsprojekten bestehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Great Lakes Dredge & Dock Corporation bietet Baggerdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Kapitalbaggerungen an, die aus Hafenerweiterungsprojekten bestehen. Küstensanierung und Landgewinnung; Grabenaushub für Pipelines, Tunnel und Kabel; und andere Baggerarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau von Wellenbrechern, Stegen, Kanälen und anderen Meeresstrukturen. Das Unternehmen ist auch an Küstenschutzprojekten beteiligt, bei denen Sand vom Meeresboden an Küstenstandorte transportiert wird, an denen Erosion Küstenanlagen gefährdet. Wartungsbaggerungen, bei denen zuvor vertiefte Wasserstraßen und Häfen erneut ausgebaggert werden, um Schlick, Sand und andere angesammelte Sedimente zu entfernen; und Baggerarbeiten an Seen und Flüssen, Binnendeich- und Baubaggerungen, Umweltsanierung und Lebensraumverbesserung sowie andere Meeresbauprojekte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen hydraulische Bagger, Trichterbagger, mechanische Bagger, Schaufelbagger und Multi-Cats-Geräte. Es dient Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen; ausländische Regierungen; sowie inländische und ausländische private Unternehmen, darunter Versorgungsunternehmen, Öl- und Gasunternehmen sowie andere Energieunternehmen. Das Unternehmen war früher als Lydon & Drews Partnership bekannt und änderte 1905 seinen Namen in Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Great Lakes Dredge & Dock Corporation wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Seit dem 1. April 2026 fungiert die Great Lakes Dredge & Dock Corporation als Tochtergesellschaft von Saltchuk Resources, Inc. Seit dem 1. April 2026 fungiert die Great Lakes Dredge & Dock Corporation als Tochtergesellschaft von Saltchuk Resources, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Great Lakes Dredge & Dock Corporation entwickelte sich von $726M (FY2021) auf $888M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $73.5M (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.