Golf Entertainment Group (GLFE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $17.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.58 bis $18.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.35 – $376.00 · Fair‑Value‑Band $7.58 – $18.30 · der Kurs von $7.70 notiert unter dem Fair Value von $12.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Golf Entertainment Group (GLFE) notiert aktuell bei $7.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golf Entertainment Group einen Umsatz von $346M bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.58 (Bear Case) bis $18.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, GLFE ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($119.68) gegenüber Multiplikatoren ($12.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golf Entertainment Group Inc. besitzt und betreibt Golf-Freizeit- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entertainment Golf Venues und Traditional Golf Properties tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golf Entertainment Group Inc. besitzt und betreibt Golf-Freizeit- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entertainment Golf Venues und Traditional Golf Properties tätig. Das Unternehmen betreibt Drive Shack-Veranstaltungsorte, die technisch ausgestattete Schlagbuchten mit In-Bay-Dining, Restaurants, Bars und Veranstaltungsräumen mit umfassendem Serviceangebot bieten. und Puttery-Veranstaltungsorte, die Indoor-Putting-Kurse mit Bars und anderen Gemeinschaftsräumen sowie eine voll ausgestattete Küche anbieten. Das Unternehmen betreibt außerdem Golfplätze und Country Clubs. Golf Entertainment Group Inc. mit Sitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golf Entertainment Group entwickelte sich von $282M (FY2021) auf $344M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$25.5M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.