Golar LNG Limited (GLNG) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $5.1B
Golar LNG Limited
GLNG · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $9.18 – $57.07 · Fair‑Value‑Band $6.78 – $11.29 · der Kurs von $50.43 notiert über dem Fair Value von $9.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Golar LNG Limited (GLNG) notiert aktuell bei $50.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golar LNG Limited einen Umsatz von $469M bei einer Nettomarge von 30.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.78 (Bear Case) bis $11.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $50.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GLNG ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($45.45) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Golar LNG Limited entwirft, baut um, besitzt und betreibt Meeresinfrastruktur für die Verflüssigung von Erdgas. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: FLNG sowie Corporate und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Regasifizierung, Speicherung und Transport von Flüssigerdgas (LNG) tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Golar LNG Limited entwirft, baut um, besitzt und betreibt Meeresinfrastruktur für die Verflüssigung von Erdgas. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: FLNG sowie Corporate und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Regasifizierung, Speicherung und Transport von Flüssigerdgas (LNG) tätig. Betrieb von schwimmenden Schiffen oder Projekten zur Verflüssigung von Erdgas (FLNG); Transport von LNG-Tankern; und Schiffsmanagementaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Golar LNG Limited entwickelte sich von $260M (FY2021) auf $394M (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.7M.
GLNG ist 82% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Golar LNG announces a new $600 million senior secured Revolving Credit Facility
- Infrastructure Stocks Q4 In Review: Golar LNG (NASDAQ:GLNG) Vs Peers
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Golar LNG Stock?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
Golar LNG Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Golar LNG Limited (GLNG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GLNG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLNG?
Wie hoch ist der Umsatz von Golar LNG Limited (GLNG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GLNG?
Zahlt Golar LNG Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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