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Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Galp Energia, SGPS, S.A $25,40, Kurs $25,03, Potenzial +1,5 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GE
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Galp Energia, SGPS, S.A
GLPEF · USNeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 25,40 $ · Fair bewertet (+1,5 %)
✓Qualität 72/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +11,4 %/J)
!Dünne Margen · 3,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 44/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,40 $ – 25,45 $ · Fair‑Value‑Band 17,51 $ – 33,19 $ · der Kurs von 25,03 $ notiert unter dem Fair Value von 25,40 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables.
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Galp Energia, SGPS, S.A. ist als integrierter Energiebetreiber in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial und Renewables. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen hauptsächlich in Brasilien, Mosambik und Namibia. Das Segment Industrial & Midstream befasst sich mit Raffinerie- und Logistikgeschäften in Portugal sowie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit Ölprodukten, Kohlendioxid, Gas sowie Stromversorgungs- und Handelsaktivitäten. Zu diesem Segment gehört auch die Kraft-Wärme-Kopplung. Das Segment Commercial ist in den Bereichen Einzelhandel bis Business-to-Business und Business bis Öl, Gas, Elektromobilität, Strom und Non-Fuel-Produkte tätig. Das Segment Erneuerbare Energien befasst sich mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und neuen Geschäftsfeldern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rückversicherungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Galp „Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A.“ bekannt und änderte seinen Namen im September 2000 in Galp Energia, SGPS, S.A.. Galp Energia, SGPS, S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
Aktienanalyse
Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF) notiert aktuell bei 25,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,40 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,5 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 26,80 $ je Aktie; damit liegen 11 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,03 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,22 $, und 11 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,51 $ (Bear) bis 33,19 $ (Bull), der Kurs von 25,03 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A entwickelte sich von 16,1 Mrd. € (FY2021) auf 19,5 Mrd. € (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. € (+309,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,5 Mrd. $ · KGV 18,4 · KUV 1,06 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,20 $ · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 16,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, GLPEF ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,51 $
Fair Value 25,40 $
Bull 33,19 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4235 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
18,14 $
26,02 $
37,01 $
78
Wachstums-DCF
18,78 $
26,23 $
36,25 $
77
Ertragskraftwert (EPV)
14,27 $
16,83 $
19,07 $
74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
18,14 $
26,02 $
37,01 $
78
5J-Umsatz-Exit
20,53 $
31,97 $
45,93 $
70
5J-EBITDA-Exit
17,50 $
26,67 $
36,71 $
73
5J-KGV-Exit
15,73 $
23,56 $
31,19 $
69
10J-Umsatz-Exit
18,76 $
28,74 $
40,82 $
64
10J-EBITDA-Exit
17,57 $
25,19 $
34,20 $
67
10J-KGV-Exit
16,47 $
23,11 $
30,24 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
11,46 $
24,06 $
30,46 $
64
PEG = 1,0
3,60 $
5,14 $
6,68 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
14,27 $
16,83 $
19,07 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
17,70 $
23,60 $
29,50 $
63
KUV-Multiple
21,49 $
28,65 $
35,82 $
58
KBV-Multiple
10,52 $
14,03 $
17,54 $
55
EV/EBIT
23,10 $
31,16 $
39,22 $
66
EV/EBITDA
19,83 $
26,80 $
33,78 $
67
EV/Umsatz
23,57 $
34,14 $
44,71 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,90 $
5,22 $
7,80 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
18,78 $
26,23 $
36,25 $
77
Umsatz-Margen-DCF
20,53 $
32,18 $
44,31 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
10,15 $
12,27 $
17,97 $
73
ROIC-Compounder
14,77 $
18,19 $
21,82 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
13,35 $
19,07 $
24,79 $
65
Benachrichtige mich, wenn GLPEF den Fair Value erreicht
Leg GLPEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
72/100
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Profitabilität
57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
98
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 11 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 20,7 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +3,6 % beim Kurs und −5,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+39,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)−14,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−12,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−10,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−8,5 %
GLPEF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Galp (ENXTLS:GALP) Stock Still Looks Undervalued On Its 187% Five Year Run
- Should Value Investors Buy Galp Energia (GLPEY) Stock?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 45 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| TotalEnergies SE TTE | 74,51 € | 70,97 € | −5 % |
| Petróleo Brasileiro S.A PBR | 20,37 $ | 28,71 $ | +41 % |
| Equinor ASA EQNR | 398,40 kr | 345,87 kr | −13 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,28 ¥ | 3,74 ¥ | −29 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 25,40 $ gegenüber einem Kurs von 25,03 $, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GLPEF?
Unser modellbasierter Fair Value für Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 25,40 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GLPEF?
Galp Energia, SGPS, S.A hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 25,40 $ (Stand 29.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,51 $, optimistisches Szenario 33,19 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Galp Energia, SGPS, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 25,40 $, gegenüber einem Kurs von 25,03 $ rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 17,51 $, optimistisches Szenario 33,19 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Galp Energia, SGPS, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Galp Energia, SGPS, S.A eine Dividende?
Galp Energia, SGPS, S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Galp Energia, SGPS, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GLPEF?
Unsere Modelle diskontieren Galp Energia, SGPS, S.A mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Galp Energia, SGPS, S.A sind das +5,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Galp Energia, SGPS, S.A einpreist (+5,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Galp Energia, SGPS, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Galp Energia, SGPS, S.A liegt er bei 25,40 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 25,03 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Galp Energia, SGPS, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert GLPEF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 25,03 $, Fair Value 25,40 $, rund +1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GLPEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,03 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (25,40 $). Bei Galp Energia, SGPS, S.A liegen zwischen beiden 0,3700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Galp Energia, SGPS, S.A wert?
An der Börse wird Galp Energia, SGPS, S.A mit rund 18,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 25,03 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 25,40 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GLPEF?
Unsere Modelle spannen für Galp Energia, SGPS, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,51 $, mittleres 25,40 $, optimistisches 33,19 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 25,03 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GLPEF?
Galp Energia, SGPS, S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,4 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 25,40 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 3,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GLPEF?
Der PEG-Wert von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 0,92 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Galp Energia, SGPS, S.A (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GLPEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Galp Energia, SGPS, S.A notiert bei 25,03 $, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,45 $ und 55 % über dem Tief von 16,19 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 25,40 $.
Welche Aktien sind mit Galp Energia, SGPS, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Galp Energia, SGPS, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 25,03 $, berechneter Fair Value 25,40 $ (+1 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GLPEF berechnet?
Wir rechnen Galp Energia, SGPS, S.A mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 25,40 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Galp Energia, SGPS, S.A liegt aktuell 1 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 25,03 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 25,40 $, das sind rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Galp Energia, SGPS, S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (17,51 $ bis 33,19 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Galp Energia, SGPS, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die Marktkapitalisierung von Galp Energia, SGPS, S.A beträgt 18,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 1,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der Gewinn je Aktie von Galp Energia, SGPS, S.A beträgt 1,20 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die Dividendenrendite von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 53,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die Nettomarge von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Galp Energia, SGPS, S.A bei 14,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die operative Marge von Galp Energia, SGPS, S.A liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der Umsatz von Galp Energia, SGPS, S.A wächst um +4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der Gewinn je Aktie von Galp Energia, SGPS, S.A wächst um +530 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Der freie Cashflow von Galp Energia, SGPS, S.A beträgt 1,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Galp Energia, SGPS, S.A (GLPEF)?
Die Nettoverschuldung von Galp Energia, SGPS, S.A beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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