Galaxy Gaming, Inc (GLXZ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $46.1M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9700 bis $2.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.26 – $5.25 · Fair‑Value‑Band $0.9700 – $2.69 · der Kurs von $1.62 notiert unter dem Fair Value von $1.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Galaxy Gaming, Inc (GLXZ) notiert aktuell bei $1.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galaxy Gaming, Inc einen Umsatz von $30.8M bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $35.0M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.6. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9700 (Bear Case) bis $2.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GLXZ ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($1.45) gegenüber Gewinnbasiert ($0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Galaxy Gaming, Inc., ein Glücksspielunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, dem Erwerb, der Montage, der Vermarktung und der Lizenzierung von proprietären Casino-Tischspielen, Nebenwetten und zugehörigen Technologien, Plattformen und Systemen für die Casino- und iGaming-Branche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Galaxy Gaming, Inc., ein Glücksspielunternehmen, beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, dem Erwerb, der Montage, der Vermarktung und der Lizenzierung von proprietären Casino-Tischspielen, Nebenwetten und zugehörigen Technologien, Plattformen und Systemen für die Casino- und iGaming-Branche. Zu den proprietären Tischspielen des Unternehmens gehören Nebenwetten, bei denen es sich um proprietäre Funktionen und Wettoptionen handelt, die zu Public-Domain-Spielen wie Baccarat, Pai Gow Poker, Craps und Blackjack-Tischspielen unter den Markennamen 21+3, Lucky Ladies und Bonus Craps hinzugefügt werden. und Premium-Spiele, bei denen es sich um eigenständige Spiele mit eigenen Regeln und Strategien unter den Namen Heads Up Hold'em, High Card Flush, Cajun Stud, Three Card Poker und EZ Baccarat handelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Zusatzgeräte an und lizenziert verschiedene Spieletitel an Betreiber von Online-Glücksspielsystemen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte an Online-Casinos weltweit; landbasierte Casino-Glücksspielunternehmen in Nordamerika, der Karibik, Mittelamerika, dem Vereinigten Königreich, Europa und Afrika; und Kreuzfahrtschiffe. Galaxy Gaming, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Galaxy Gaming, Inc entwickelte sich von $20.0M (FY2021) auf $30.9M (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5M (−8.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.