Esports Entertainment Group (GMBL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $158K

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0666 bis $0.1867). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0630 – $531,175 · Fair‑Value‑Band $0.0666 – $0.1867 · der Kurs von $0.0890 notiert unter dem Fair Value von $0.1275. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Esports Entertainment Group (GMBL) notiert aktuell bei $0.0890, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1275 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $9.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0666 (Bear Case) bis $0.1867 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0890 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GMBL ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Esports Entertainment Group, Inc. ist als iGaming- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: EEG iGaming und EEG Games. Das EEG iGaming-Segment betreibt iDefix, eine Casino-Plattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Esports Entertainment Group, Inc. ist als iGaming- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: EEG iGaming und EEG Games. Das EEG iGaming-Segment betreibt iDefix, eine Casino-Plattform. Das Segment EEG Games betreibt ggCircuit, eine Verwaltungssoftware und -dienste für lokale Netzwerkzentren zur Verwaltung geschäftskritischer Funktionen wie Spielelizenzierung und Zahlungen; und erstellt E-Sport-Inhalte für den Vertrieb an die Wettbranche. Das Unternehmen war früher als VGambling, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2017 in Esports Entertainment Group, Inc.. Esports Entertainment Group, Inc. hat seinen Sitz in St. Julian's, Malta.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Esports Entertainment Group entwickelte sich von $16.8M (FY2021) auf $6.4M (FY2025), rund −21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.