Globus Medical, Inc (GMED) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $10.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $49.98 (Bear) bis $83.30 (Bull), Basis $66.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.79 – $96.82 · Fair‑Value‑Band $49.98 – $83.30 · der Kurs von $81.08 notiert über dem Fair Value von $66.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Globus Medical, Inc (GMED) notiert aktuell bei $81.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globus Medical, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $408M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.98 (Bear Case) bis $83.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $81.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GMED ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($133.99) gegenüber Substanzwert ($27.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globus Medical, Inc. entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen für Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulenprodukte an, die traditionelle Fusionsimplantate wie Pedikelschrauben- und Stabsysteme, Plattensysteme, Zwischenwirbelabstandshalter und Korpektomiegeräte umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globus Medical, Inc. entwickelt und vermarktet Gesundheitslösungen für Patienten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen in den USA und international. Das Unternehmen bietet Wirbelsäulenprodukte an, die traditionelle Fusionsimplantate wie Pedikelschrauben- und Stabsysteme, Plattensysteme, Zwischenwirbelabstandshalter und Korpektomiegeräte umfassen. Behandlungsoptionen für Bewegungserhaltungstechnologien, bestehend aus dynamischer Stabilisierung, vollständigem Bandscheibenersatz und interspinösen Distraktionsgeräten; interventionelle Lösungen zur Behandlung von Wirbelkompressionsfrakturen; und biologische Lösungen wie Allotransplantate und synthetische Alternativen. Es bietet auch orthopädische Traumalösungen, einschließlich Gliedmaßenrekonstruktion, Frakturplattierung, intramedulläre Nagelung, externe Fixierung und Kompressionsschraubentechnologien; Hüft- und Knieendoprothesenlösungen, einschließlich modularer zementierter und zementfreier Hüftschäfte, Hüftgelenkpfannen, Femurköpfe, hochvernetzte Auskleidungen, Teilkniesysteme, Kreuzbanderhaltung, posteriore Stabilisierung und Revisionsoptionen; Dienstleistungen zur Rückenmarksstimulation; und Neuromonitoring-Dienste, die eine Vor-Ort- und Fernüberwachung der neurologischen Systeme ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ExcelsiusGPS-Plattform an, ein robotisches Leit- und Navigationssystem für minimalinvasive und offene Eingriffe; Surgimap, eine Softwareplattform für die chirurgische Planung; Excelsius3D, eine Plattform in Kombination mit ExcelsiusGPS, die eine intraoperative und bildgesteuerte Roboternavigationslösung bietet; ExcelsiusHub, das Echtzeit-Überwachung des Patienten-Arrays, gewebeschonende Übungen und Registrierungsflexibilität bietet; und ExcelsiusFlex, eine Roboterlösung für die totale Knieendoprothetik. Darüber hinaus vertreibt es menschliche Zellen, Gewebe sowie zell- und gewebebasierte Produkte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direkt- und Vertriebsmitarbeiter; und unabhängige Handelsvertreter. Globus Medical, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Audubon, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globus Medical, Inc entwickelte sich von $958M (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +32.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $538M (+37.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• GMED's Q2 Earnings on Deck: Will Enabling Technologies Lead Results? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Globus Medical (GMED) Stock Still Looks Undervalued Ahead Of Earnings Yahoo Finance · 30.07.2026
• Reasons to Retain Globus Medical Stock in Your Portfolio for Now Yahoo Finance · 22.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.