Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT (GMFI) Fair Value & Analyse
Industrie · ID · Marktkap. 7,0 Bio. IDR (≈ 600 Mio. €) · ISIN ID1000140601
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 20 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +5.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (36.67 IDR bis 106.16 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39.00 IDR – 151.00 IDR · Fair‑Value‑Band 36.67 IDR – 106.16 IDR · der Kurs von 58.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 78.52 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT (GMFI) notiert aktuell bei 58.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 78.52 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT einen Umsatz von 511 Mio. IDR bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 343 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.67 IDR (Bear Case) bis 106.16 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GMFI ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 20 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (92.38 IDR) gegenüber DCF-Modelle (92.38 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk bietet verschiedene Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Flugzeuge in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Wartung von Flugzeugzellen, Triebwerken und Komponenten tätig. Streckenwartung und technische Bodenabfertigung; und Sonstige Betriebssegmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk bietet verschiedene Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Flugzeuge in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Reparatur und Wartung von Flugzeugzellen, Triebwerken und Komponenten tätig. Streckenwartung und technische Bodenabfertigung; und Sonstige Betriebssegmente. Das Unternehmen bietet Flugzeugzellen- und Linienwartung, Triebwerks- und APU-Wartung, Komponenten-, Technik-, Material-, Kabinen-, Schulungs-, Bodenunterstützungsausrüstungs- und Lackierdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen militärische Wartungsdienste für Flugzeuge und Verteidigungsdienste für Landsysteme an. Steuerungs- und Schutzdienste für Motoren, Generatoren und Motoren sowie Leistungsanalyse- und Ingenieurdienstleistungen für rotierende elektrische Maschinen und Kraftwerke; Wartung und Dienstleistungen; Reparatur, Modifikation und Überholung von Industrie- und Fluggasturbinentriebwerken; Reparatur und Sanierung von Gasturbinenkomponenten; sowie Reparatur und Überholung von Stromerzeugungsdiensten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Bodenunterstützungsdiensten für Flugzeuge sowie in der Transportberatung tätig. Großhandel mit Flugzeugausrüstung und deren Zubehör; Flughafenaktivitäten; sowie Vermietungs- und Leasingaktivitäten. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Angkasa Pura Indonesia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT entwickelte sich von $211M (FY2021) auf $486M (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.5M.
davon Umsatz gesamt +3.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GMFI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 234 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $354.39 | $116.71 | -67% |
| RTX Corporation RTX | $211.99 | $88.37 | -58% |
| Airbus SE AIR | €213.00 | €117.01 | -45% |
| Lockheed Martin Corporation LMT | $565.62 | $419.01 | -26% |
| Howmet Aerospace Inc HWM | $269.34 | $50.43 | -81% |
| General Dynamics Corporation GD | $382.02 | $274.32 | -28% |
| Northrop Grumman Corporation NOC | $549.95 | $356.59 | -35% |
| TransDigm Group TDG | $1,235 | $571.03 | -54% |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | $262.96 | $146.55 | -44% |
| Thales S.A HO | €246.70 | €171.13 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT (GMFI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GMFI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMFI?
Wie hoch ist der Umsatz von Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk PT (GMFI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GMFI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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