Gemfields Group Ltd (GML) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gemfields Group Ltd ZAR 1,13, Kurs ZAR 0,83, Potenzial +36,1 %, Qualität 30 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Ja
Gute Qualität?Nein
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Grundstoffe · ZA · Sitz Vereinigtes Königreich · ISIN GG00BG0KTL52
GGWenige Daten26.10.2026
Gemfields Group Ltd
GML · JSE
SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.
Die Aktie kostet 27 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5700 R – 3,68 R · Fair‑Value‑Band 0,8445 R – 1,69 R · der Kurs von 0,8300 R notiert unter dem Fair Value von 1,13 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
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Gemfields Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Bergbauunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kagem Mining Limited, Montepuez Ruby Mining Limitada, Development Assets, Fabergé, Corporate und Sonstige tätig.
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Das Unternehmen sucht nach Smaragden, Beryll, Rubin, Korund, Gold und verwandten Mineralien in Sambia, Mosambik, Äthiopien und Madagaskar.
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von geschliffenen und polierten Edelsteinen und Schmuck; und Bereitstellung von Marketing- sowie technischen und administrativen Dienstleistungen.
Das Unternehmen hieß früher Pallinghurst Resources Limited und änderte im Juni 2018 seinen Namen in Gemfields Group Limited. Gemfields Group Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Gemfields Group Ltd (GML) notiert aktuell bei 0,8300 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,13 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 84/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Gemfields Group Ltd entwickelte sich von 258 Mio. $ (FY2021) auf 145 Mio. $ (FY2025), rund −13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40,7 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 12 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,8445 R bis 1,69 R, der Kurs von 0,8300 R liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, GML ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,13 R
Spanne0,8445 R bis 1,69 R
Kurs 0,8300 R · Potenzial +36,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−31,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−24,8 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−278,6 % (2020) → −21,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Gemfields Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Edelmetalle und Bergbau · 96 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score30 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+36,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−7,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−28,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−60,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−9,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)14,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,09× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Edelmetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gemfields Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GML.JSE
Häufige Fragen
Ist Gemfields Group Ltd (GML) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,13 R gegenüber einem Kurs von 0,8300 R, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GML?
Unser modellbasierter Fair Value für Gemfields Group Ltd liegt bei 1,13 R (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8300 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GML?
Gemfields Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gemfields Group Ltd (GML)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,13 R (Stand 26.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,8445 R bis 1,69 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gemfields Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,13 R, gegenüber einem Kurs von 0,8300 R rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,8445 R bis 1,69 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gemfields Group Ltd (GML)?
Gemfields Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 135 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.10.2026).
Zahlt Gemfields Group Ltd eine Dividende?
Gemfields Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 14,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gemfields Group Ltd (GML)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gemfields Group Ltd liegt er bei 1,13 R je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 0,8300 R. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gemfields Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert GML unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8300 R, Fair Value 1,13 R, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GML?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8300 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,13 R). Bei Gemfields Group Ltd liegen zwischen beiden 0,3000 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gemfields Group Ltd wert?
An der Börse wird Gemfields Group Ltd mit rund 1,4 Mrd. ZAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 0,8300 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,13 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GML?
Unsere Modelle spannen für Gemfields Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8445 R, mittleres 1,13 R, optimistisches 1,69 R je Aktie (Stand 26.10.2026, Kurs 0,8300 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Gemfields Group Ltd (GML)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gemfields Group Ltd (Stand 26.10.2026): Eigenkapitalrendite −11,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GML vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gemfields Group Ltd notiert bei 0,8300 R, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,35 R und 46 % über dem Tief von 0,5700 R (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,13 R.
Welche Aktien sind mit Gemfields Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, China Gold International Resources Corp, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A.. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gemfields Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 0,8300 R, berechneter Fair Value 1,13 R (+36 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GML berechnet?
Wir rechnen Gemfields Group Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,13 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Gemfields Group Ltd liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gemfields Group Ltd (GML)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 0,8300 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,13 R, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gemfields Group Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,8445 R bis 1,69 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Gemfields Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die Marktkapitalisierung von Gemfields Group Ltd beträgt 1,4 Mrd. ZAR. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gemfields Group Ltd (GML)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gemfields Group Ltd liegt bei 8,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gemfields Group Ltd (GML)?
Der Gewinn je Aktie von Gemfields Group Ltd beträgt −0,8900 R. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die Dividendenrendite von Gemfields Group Ltd liegt bei 14,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die Nettomarge von Gemfields Group Ltd liegt bei −28,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gemfields Group Ltd liegt bei −11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gemfields Group Ltd (GML)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gemfields Group Ltd bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die operative Marge von Gemfields Group Ltd liegt bei −60,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gemfields Group Ltd (GML)?
Der Umsatz von Gemfields Group Ltd wächst um −9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −24,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gemfields Group Ltd (GML)?
Der Gewinn je Aktie von Gemfields Group Ltd wächst um −25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gemfields Group Ltd (GML)?
Der freie Cashflow von Gemfields Group Ltd beträgt −23,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gemfields Group Ltd (GML)?
Die Nettoverschuldung von Gemfields Group Ltd beträgt 12,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
26.10.2026