Entain Plc (GMVHY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.41 bis $19.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.05 – $31.56 · Fair‑Value‑Band $9.41 – $19.25 · der Kurs von $7.28 notiert unter dem Fair Value von $14.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Entain Plc (GMVHY) notiert aktuell bei $7.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Entain Plc einen Umsatz von $5.3B bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.41 (Bear Case) bis $19.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.28 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GMVHY ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($16.37) gegenüber Substanzwert ($0.9300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Entain Plc ist als Sportwetten- und Gaming-Unternehmen im Vereinigten Königreich, Irland, Italien, dem übrigen Europa, Australien, Neuseeland und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Entain Plc ist als Sportwetten- und Gaming-Unternehmen im Vereinigten Königreich, Irland, Italien, dem übrigen Europa, Australien, Neuseeland und international tätig. Es bietet Online- und Multi-Channel-Wetten unter dem Namen Ladbrokes an; Straßen- und Online-Wetten unter dem Namen Coral; Online-Sportwetten, Casino und Glücksspiel unter dem Namen Eurobet; Spielstände, Sportinformationen, redaktionelle und soziale Inhalte sowie kostenlos spielbare Sportspiele unter dem Namen 365Scores; Sportwetten- und Glücksspielanbieter unter den Namen SuperSport und BetCity; Online-Wetten unter dem Namen bwin; und Sportwetten, Poker und Casinospiele unter dem Namen Crystalbet. Unter dem Namen Optibet bietet das Unternehmen auch Online-Casino- und Sportwetten an; Online-Bingo im Rahmen des Gala Bingo; Online-Bingo unter dem Namen Foxy Bingo; Sportwetten und Spiele unter den Namen Sports Interaction und Vistabet; Spiele unter den Namen Nutz und Laimz; Spiel unter dem Namen Boost Casino; Online-Glücksspiele unter dem Namen Borgata Bingo; Bingo und Casino unter dem Namen Foxy Games; Online-Bingo, Sportwetten, Casino und Poker unter der Marke Betboo; und Managementsoftwarelösungen für Rennsport und Sportwetten unter dem Namen Stadium. Darüber hinaus bietet es Sportwetten und iGaming unter den Namen BetMGM und Sportingbet an; Sportwetten unter den Namen Ladbrokes Australia, TAB, betcha und STS; Gioco Digitale, eine Online-Pokerplattform; Ladbrokes Belgium, eine Sportwettenplattform; Online-Casino unter den Namen Ninja Casino und PartyCasino; Casino und Live-Casino unter dem Namen Gala Casino; Online-Poker unter dem Namen PartyPoker; Sport unter den Namen Neds und Klondaika; und iGaming-Plattform unter dem Namen Finnplay. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Douglas, Isle of Man.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Entain Plc entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$652M.

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.