GNA Axles Limited (GNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹20.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹204.94 bis ₹593.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹168.61 – ₹592.00 · Fair‑Value‑Band ₹204.94 – ₹593.15 · der Kurs von ₹566.15 notiert über dem Fair Value von ₹374.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GNA Axles Limited (GNA) notiert aktuell bei ₹566.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹374.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GNA Axles Limited einen Umsatz von ₹14.5B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹204.94 (Bear Case) bis ₹593.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹566.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, GNA ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹541.92) gegenüber Dividendendiskontierung (₹47.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

G N A Axles Limited fertigt Automobilgetriebekomponenten für Erstausrüster in Nordamerika, Europa, Südamerika, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet Hinterachswellen, Spindeln und Antriebswellen sowie Wellen ohne Flansch an. Seine Produkte werden in Nutzfahrzeugen, Personenkraftwagen und Off-Highway-Fahrzeugen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

G N A Axles Limited fertigt Automobilgetriebekomponenten für Erstausrüster in Nordamerika, Europa, Südamerika, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet Hinterachswellen, Spindeln und Antriebswellen sowie Wellen ohne Flansch an. Seine Produkte werden in Nutzfahrzeugen, Personenkraftwagen und Off-Highway-Fahrzeugen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hoshiarpur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GNA Axles Limited entwickelte sich von ₹12.4B (FY2022) auf ₹14.4B (FY2026), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+7.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.