GNA (GNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹20.2B

G GNA GNA · NSE

Kurs₹469.70

Fair Value₹463.26

Potenzial-1.4%

Qualität66/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹248.22 – ₹738.80

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +28.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹295.98 – ₹469.70 · Fair‑Value‑Band ₹248.22 – ₹738.80 · der Kurs von ₹469.70 notiert über dem Fair Value von ₹463.26. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GNA (GNA) notiert aktuell bei ₹469.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹463.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 1.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GNA einen Umsatz von ₹14.5B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹14.5B

Umsatzwachstum (J/J) -10.2%

Nettomarge 8.1%

Eigenkapitalrendite 12.3%

Free Cashflow ₹459M FY2026

KGV 17.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.6%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹27.25

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +9.5%

Nettoverschuldung ₹1.5B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GNA entwickelte sich von ₹12.4B (FY2022) auf ₹14.4B (FY2026) — rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+7.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +3.8%/Jahr

FY22 ₹12.4B

FY23 ₹15.6B

FY24 ₹14.9B

FY25 ₹15.1B

FY26 ₹14.4B

Nettoergebnis +7.1%/Jahr

FY22 ₹888M

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹1,000M

FY25 ₹1.1B

FY26 ₹1.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$73.14	R$10.17	-86%
Hyundai Mobis Co 012330	570,000 KRW	591,992 KRW	+4%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.05	¥92.34	+74%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,093 MXN	-7%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥68.00	¥21.73	-68%

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Häufige Fragen

Ist GNA (GNA) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹463.26 gegenüber einem Kurs von ₹469.70 — rund −1% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GNA?

Unser modellbasierter Fair Value für GNA liegt bei ₹463.26 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹469.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNA?

GNA hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GNA (GNA)?

GNA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹14.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GNA?

Die Nettomarge von GNA liegt bei rund 8.1% — das Unternehmen behält damit etwa 8.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GNA eine Dividende?

GNA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.68% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.