GrainCorp Limited (GNC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$1.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$3.64 (Bear) bis A$6.06 (Bull), Basis A$5.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.55 – A$8.60 · Fair‑Value‑Band A$3.64 – A$6.06 · der Kurs von A$5.48 notiert über dem Fair Value von A$5.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GrainCorp Limited (GNC) notiert aktuell bei A$5.48, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GrainCorp Limited einen Umsatz von A$7.1B bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$323M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.64 (Bear Case) bis A$6.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, GNC ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$14.48) gegenüber Gewinnbasiert (A$2.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Getreidelager- und -umschlagsnetzwerk, das Empfangsstandorte und Massenguthafenterminals umfasst. Kauf, Lagerung, Transport und Verkauf von Agrarrohstoffen; Umgang mit Weizen, Gerste, Raps, Kichererbsen und Sorghum; und Handel, Import und Export von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten; und liefert Ackersaatgut und Bio-Agrarprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem gemischte und einzelne Öle, Säuglingsnahrung, Backwaren, Margarinen und Aufstriche sowie Backfette für Hersteller, Großhändler und Schnellrestaurants an. Herstellung und Lieferung von Melasse und Futterzusätzen auf Pflanzenölbasis; Pflanzenöle importieren; Export erneuerbarer Brennstoffrohstoffe, Talg und Altspeiseöl. Darüber hinaus bietet es Ernährungsberatung an. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barangaroo, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GrainCorp Limited entwickelte sich von A$5.5B (FY2021) auf A$7.3B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$39.9M (−26.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.