Genie Energy Ltd (GNE) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $369M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $13.05 (Bear) bis $21.75 (Bull), Basis $17.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.22 – $29.18 · Fair‑Value‑Band $13.05 – $21.75 · der Kurs von $14.55 notiert unter dem Fair Value von $17.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Genie Energy Ltd (GNE) notiert aktuell bei $14.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genie Energy Ltd einen Umsatz von $507M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $195M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.05 (Bear Case) bis $21.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, GNE ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($27.86) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genie Energy Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Energiedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Genie Retail Energy und Genie Renewables.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genie Energy Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Energiedienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Genie Retail Energy und Genie Renewables. Das Unternehmen verkauft Strom und Erdgas an Privat- und Kleinunternehmenskunden im Osten und Mittleren Westen der USA sowie in Texas. und entwickelt, baut und betreibt Solarenergieprojekte im Versorgungsmaßstab. Das Unternehmen vertreibt auch Solarmodule; bietet Energiebeschaffungs- und Beratungsdienstleistungen für Industrie-, Gewerbe- und Kommunalkunden an; und vermarktet solare und alternative Produkte und Dienstleistungen. Genie Energy Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newark, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genie Energy Ltd entwickelte sich von $323M (FY2021) auf $502M (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.0M (−4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.