Greenlane Holdings (GNLN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8079 bis $1.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.68 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $0.8079 – $1.53 · der Kurs von $2.01 notiert über dem Fair Value von $1.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Greenlane Holdings (GNLN) notiert aktuell bei $2.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $32.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8079 (Bear Case) bis $1.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, GNLN ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greenlane Holdings, Inc. konzentriert sich auf den Erwerb, das Abstecken, die Beteiligung von Validatoren und den strategischen Einsatz digitaler Vermögenswerte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greenlane Holdings, Inc. konzentriert sich auf den Erwerb, das Abstecken, die Beteiligung von Validatoren und den strategischen Einsatz digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen fungiert als Teilnehmer des Berachain-Ökosystems und konzentriert sich auf die Unterstützung der Entwicklung und des Betriebs einer Blockchain-basierten Infrastruktur, einschließlich auf Berachain basierender Assets und Anwendungen. Darüber hinaus befasst es sich mit dem Abstecken von Netzwerken, der Beteiligung von Validatoren, der Bereitstellung von Liquidität und strategischen Initiativen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör, E-Zigaretten und verwandte Lifestyle-Produkte an. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greenlane Holdings entwickelte sich von $166M (FY2021) auf $4.4M (FY2025), rund −59.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$85.6M.

GNLN ist 39% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.