Gobarto S.A (GOB) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 612M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (15.34 PLN bis 29.06 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.04 PLN – 47.70 PLN · Fair‑Value‑Band 15.34 PLN – 29.06 PLN · der Kurs von 21.60 PLN notiert unter dem Fair Value von 23.24 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Gobarto S.A (GOB) notiert aktuell bei 21.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.24 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gobarto S.A einen Umsatz von 3.8B PLN bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 396M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.34 PLN (Bear Case) bis 29.06 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.60 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, GOB ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (20.16 PLN) gegenüber Substanzwert (13.11 PLN). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gobarto S.A. beschäftigt sich mit der Zucht, dem Einkauf, der Schlachtung, dem Zerlegen und Verpacken von Schweinefleisch in Polen und international. Das Unternehmen betreibt eine Rinderzuchtfarm und Schweinefleischfarmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb von rotem Fleisch, Geflügel und Fleischprodukten sowie in der Pflanzenproduktion tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gobarto S.A. beschäftigt sich mit der Zucht, dem Einkauf, der Schlachtung, dem Zerlegen und Verpacken von Schweinefleisch in Polen und international. Das Unternehmen betreibt eine Rinderzuchtfarm und Schweinefleischfarmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb von rotem Fleisch, Geflügel und Fleischprodukten sowie in der Pflanzenproduktion tätig. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Polski Koncern Miesny DUDA S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Gobarto S.A.. Gobarto S.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen. Gobarto S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Cedrob S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gobarto S.A entwickelte sich von 2.0B PLN (FY2021) auf 3.8B PLN (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36.5M PLN.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.