Godrej Industries Limited (GODREJIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹408B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,044 (Bear) bis ₹1,740 (Bull), Basis ₹1,392. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹397.30 – ₹1,418 · Fair‑Value‑Band ₹1,044 – ₹1,740 · der Kurs von ₹1,253 notiert unter dem Fair Value von ₹1,392. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Godrej Industries Limited (GODREJIND) notiert aktuell bei ₹1,253, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,392 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godrej Industries Limited einen Umsatz von ₹260B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹446B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,044 (Bear Case) bis ₹1,740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,253 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, GODREJIND ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹626.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹38.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godrej Industries Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Chemie, Landwirtschaft, Immobilien, Pflanzenöl, Gastgewerbe sowie Finanz- und Investmentgeschäfte in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godrej Industries Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Chemie, Landwirtschaft, Immobilien, Pflanzenöl, Gastgewerbe sowie Finanz- und Investmentgeschäfte in Indien und international tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fettsäuren, Fettalkohole, Ester und Wachse, raffiniertes Glycerin, Alpha-Olefinsulfonate, Natriumlaurylsulfat und Natriumlaurylethersulfat. Es bietet auch Mischfutter für Rinder, Geflügel, Garnelen und Fische an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen raffiniertes Pflanzen- und Vanaspatiöl an; und ist im Ölhandel und im Ölpalmenplantagengeschäft tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Entwicklung und Vermietung von Immobilien tätig. Finanzdienstleistungsgeschäft; und Pflanzenschutzgeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Milch und Milchprodukte an; und Hotelzimmer, Verkauf von Speisen und Getränken sowie Bankettservice. Darüber hinaus ist sie in der Geflügel- und Rinderzucht tätig; Energieerzeugung durch Windmühlen; und Saatgutgeschäft. Godrej Industries Limited bietet Haarpflege-, Haushaltspflege-, Haustierpflege- und Körperpflegeprodukte an. Das Unternehmen bietet Geschäftsdarlehen, Grundstücksdarlehen, Immobiliendarlehen und Wohnungsbaudarlehen an. Godrej Industries Limited war früher als Godrej Soaps Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2001 in Godrej Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1897 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godrej Industries Limited entwickelte sich von ₹150B (FY2022) auf ₹222B (FY2026), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.4B (+17.4%/Jahr seit FY2022).

GODREJIND beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.