Gaotu Techedu Inc DRC (GOTU) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 393 Mio. $ · ISIN US36257Y1091

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 60 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6500 – $19.18 · Fair‑Value‑Band $3.59 – $5.81 · der Kurs von $1.88 notiert unter dem Fair Value von $4.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Gaotu Techedu Inc DRC (GOTU) notiert aktuell bei $1.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gaotu Techedu Inc DRC einen Umsatz von 6,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 127 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.59 (Bear Case) bis $5.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.88 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, GOTU ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($46.42) gegenüber Substanzwert ($6.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gaotu Techedu Inc., ein datengesteuertes Bildungsunternehmen, bietet Lerndienste, Bildungsinhalte und digitalisierte Lernprodukte auf dem chinesischen Festland an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gaotu Techedu Inc., ein datengesteuertes Bildungsunternehmen, bietet Lerndienste, Bildungsinhalte und digitalisierte Lernprodukte auf dem chinesischen Festland an. Zu seinen Lerndiensten gehören traditionelle Lerndienste, die akademische Fächer wie Mathematik, Englisch, Chinesisch, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Geographie und Politikwissenschaft abdecken; und nicht-akademische Nachhilfedienste, einschließlich Jugendentwicklung, Cambridge English, internationale Wettbewerbe und internationale Prüfungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bildungsdienstleistungen für Studenten und Erwachsene an, darunter Zulassungskurse für Aufnahmeprüfungen und Vorstellungsgespräche für Postgraduiertenprogramme und Prüfungen für den öffentlichen Dienst. Prüfungsvorbereitungskurse wie IELTS und TOEFL; Beratungsleistungen für Studierende im Ausland sowie Englischkurse zur Verbesserung der Sprachkenntnisse, einschließlich Grammatik, Wortschatz und Sprechen; und professionelle Kurse für Qualifikationsprüfungen, wie zum Beispiel die Lehrerzertifizierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte mit Bildungsinhalten an, darunter Kursbeschreibungen, Kursunterlagen, Übungsübungen und Unterrichtsnotizen sowie Nachschlagewerke wie chinesische Wörterbücher und Zusammenstellungen von Prüfungsfragen für die Hochschulaufnahmeprüfung. und digitalisierte Lernprodukte, darunter Lese-Apps für junge Lernende und KI-basierte Schreibbewertungstools, die sofortiges Feedback bieten, sowie Lernstift- und Tablet-Geräte. Es stellt seine Lernangebote Lernenden verschiedener Altersgruppen vom Grundschüler bis zum Erwachsenen über Online- und Offline-Kurse sowie KI-gestützte Anwendungen zur Verfügung. Das Unternehmen war früher als GSX Techedu Inc. bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Gaotu Techedu Inc.. Gaotu Techedu Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gaotu Techedu Inc DRC entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥323M.

GOTU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.