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Gruma, S.A. (GPAGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Gruma, S.A. $43,60, Kurs $14,00, Potenzial +211,4 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GS
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Gruma, S.A.
GPAGF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 43,60 $ · Stark unterbewertet (+211,4 %)
✓Qualität 65/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 61/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 22,07 $ bis 94,35 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,65 $ – 21,39 $ · Fair‑Value‑Band 22,07 $ – 94,35 $ · der Kurs von 14,00 $ notiert unter dem Fair Value von 43,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Gruma, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Ozeanien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen ist in der Division Maismehl und verpackte Tortillas (USA) tätig.
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Gruma, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Ozeanien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen ist in der Division Maismehl und verpackte Tortillas (USA) tätig. Division Maismehl (Mexiko); Division Maismehl und verpackte Tortillas (Europa); und Sonstige Segmente. Es beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maismehlen. Das Unternehmen bietet auch Grütze-Snacks und Müsli, Polenta und Fertigmehl an; Mais- und Weizentortillas; Tortillachips, Taco-Schalen und geröstete Tortillas; Wraps wie Fladenbrot, Naan, Pizzateig und andere Fladenbrote; sowie Saucen und Dips, einschließlich Palmito, Snacks, Marinaden und Pasta. Darüber hinaus liefert es Reis und Hafer; Palmherzen sowie verpackte Tortillas und Snacks; und ausgewogenes Futter für Nutztiere. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung und Entwicklung von nixtamalisiertem Maismehl und Tortilla-Produktionsanlagen beteiligt; Herstellung von Maschinen für nixtamalisiertes Maismehl und Tortilla; und Bau von Produktionsanlagen für nixtamalisiertes Maismehl. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Maseca, Mission, Guerrero, Tosty, TortiRicas, Rumba, La Cima, Masa Rica, Del Fogón, Arroz Luisiana, Delicados und Rodotec sowie unter den Marken Tortimasa, Juana, Mimasa, Bravos, Papiola, Tronaditas, Missiondeli und Mexifoods. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebs- und Großhändler, Supermarktketten, Einzelhändler, Restaurants, Cafeterien, Hotels und Fast-Food-Ketten. Gruma, S.A.B. de C.V. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Pedro Garza García, Mexiko.
Aktienanalyse
Gruma, S.A. (GPAGF) notiert aktuell bei 14,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 74,12 $ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,37 $, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 22,07 $ (Bear) bis 94,35 $ (Bull), der Kurs von 14,00 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Gruma, S.A. entwickelte sich von 4,6 Mrd. $ (FY2021) auf 6,8 Mrd. $ (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 552 Mio. $ (+16,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,9 Mrd. $ · KGV 9,9 · KUV 0,81 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,41 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 8,1 % · Eigenkapitalrendite 22,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 16,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GPAGF ist mit 211 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,07 $
Fair Value 43,60 $
Bull 94,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8242 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
15,13 $
17,94 $
20,36 $
74
FCF-DCF
24,36 $
38,94 $
84,42 $
73
Wachstums-DCF
22,71 $
45,64 $
82,59 $
72
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
24,36 $
38,94 $
84,42 $
73
Owner Earnings
26,81 $
62,66 $
135,15 $
68
5J-Umsatz-Exit
21,56 $
39,80 $
78,01 $
66
5J-EBITDA-Exit
30,16 $
57,17 $
110,22 $
69
5J-KGV-Exit
23,88 $
56,25 $
100,29 $
65
10J-Umsatz-Exit
21,86 $
52,21 $
71,84 $
63
10J-EBITDA-Exit
28,90 $
70,29 $
143,31 $
61
10J-KGV-Exit
24,42 $
57,08 $
110,58 $
58
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
11,01 $
76,78 $
107,74 $
61
Lynch-Fair-Value
39,67 $
56,67 $
73,66 $
59
PEG = 1,0
39,67 $
56,67 $
73,66 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
15,13 $
17,94 $
20,36 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,72 $
5,41 $
8,19 $
64
DDM mehrstufig
2,72 $
4,68 $
5,71 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
25,50 $
34,00 $
42,50 $
63
KUV-Multiple
20,64 $
27,52 $
34,40 $
58
KBV-Multiple
20,64 $
27,52 $
34,40 $
55
EV/EBIT
32,02 $
43,58 $
55,14 $
66
EV/EBITDA
31,33 $
42,66 $
53,99 $
67
EV/Umsatz
18,20 $
27,14 $
36,08 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,26 $
4,37 $
6,52 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
22,71 $
45,64 $
82,59 $
72
Umsatz-Margen-DCF
24,12 $
45,90 $
91,41 $
66
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
10,29 $
15,28 $
33,31 $
68
ROIC-Compounder
21,47 $
35,68 $
43,88 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
51,88 $
74,12 $
96,35 $
65
Benachrichtige mich, wenn GPAGF den Fair Value erreicht
Leg GPAGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
65/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Profitabilität
78
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
60
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+20,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,6 % gegen 9,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −1,3 % im Jahr.
GPAGF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (16 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Gruma (BMV:GRUMA B) Stock Sees Modest Fair Value Cut As Analysts Refresh Targets
- Gruma (BMV:GRUMA B) Stock Sees Modest Fair Value Cut After Analyst Model Changes
- How A Fine Tuned Valuation Is Reframing The Gruma (BMV:GRUMA B) Investment Story
- Gruma, S.A.B. de C.V. reports Q3 results
Gruma, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Gruma, S.A. (GPAGF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 43,60 $ gegenüber einem Kurs von 14,00 $, rund +211 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GPAGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Gruma, S.A. liegt bei 43,60 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPAGF?
Gruma, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gruma, S.A. (GPAGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 43,60 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,07 $, optimistisches Szenario 94,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gruma, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 43,60 $, gegenüber einem Kurs von 14,00 $ rund +211 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,07 $, optimistisches Szenario 94,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Gruma, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Gruma, S.A. eine Dividende?
Gruma, S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gruma, S.A. (GPAGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gruma, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPAGF?
Unsere Modelle diskontieren Gruma, S.A. mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gruma, S.A. sind das +1,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gruma, S.A. (GPAGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gruma, S.A. um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gruma, S.A. einpreist (+1,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gruma, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gruma, S.A. liegt er bei 43,60 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gruma, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GPAGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,00 $, Fair Value 43,60 $, rund +211 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPAGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (43,60 $). Bei Gruma, S.A. liegen zwischen beiden 29,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gruma, S.A. wert?
An der Börse wird Gruma, S.A. mit rund 4,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 43,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPAGF?
Unsere Modelle spannen für Gruma, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,07 $, mittleres 43,60 $, optimistisches 94,35 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPAGF?
Gruma, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 43,60 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,3, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GPAGF?
Der PEG-Wert von Gruma, S.A. liegt bei 1,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gruma, S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Gruma, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gruma, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,00 $, berechneter Fair Value 43,60 $ (+211 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPAGF berechnet?
Wir rechnen Gruma, S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 43,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gruma, S.A. liegt aktuell 68 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 14,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 43,60 $, das sind rund +211 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gruma, S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,07 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,07 $ bis 94,35 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gruma, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +12,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,0 %, EBIT-Marge +0,3 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gruma, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die Marktkapitalisierung von Gruma, S.A. beträgt 4,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gruma, S.A. liegt bei 0,81 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der Gewinn je Aktie von Gruma, S.A. beträgt 1,41 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die Dividendenrendite von Gruma, S.A. liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 22,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die Nettomarge von Gruma, S.A. liegt bei 8,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gruma, S.A. liegt bei 22,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gruma, S.A. bei 16,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die operative Marge von Gruma, S.A. liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der Umsatz von Gruma, S.A. wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der Gewinn je Aktie von Gruma, S.A. wächst um −17,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Der freie Cashflow von Gruma, S.A. beträgt 477 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gruma, S.A. (GPAGF)?
Die Nettoverschuldung von Gruma, S.A. beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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