Danone S.A (GPDNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Danone S.A $61,83, Kurs $66,00, Potenzial −6,3 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,23 $ – 89,90 $ · Fair‑Value‑Band 40,93 $ – 84,87 $ · der Kurs von 66,00 $ notiert über dem Fair Value von 61,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig.
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Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig. Sie produziert und vertreibt Joghurts, Milchprodukte, Kaffeekreationen und -getränke, Getränke, pflanzliche Produkte, Eiscreme, Tiefkühldesserts und Käseprodukte. Das Unternehmen bietet auch Spezialnahrung an, darunter Säuglingsnahrung und Ergänzungsnahrung für Babys und Kleinkinder. und spezielle medizinische Lebensmittel für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus werden Sondenernährungsprodukte und orale Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mineralwässer aus natürlichen Quellen sowie mit natürlichen Fruchtextrakten, Fruchtsäften und Vitaminen angereicherte Wässer an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Oikos, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, So Delicious, Cow & Gate, Bebelac, SGM, Dumex, HiQ, Nursie, Phosphatine, Mizone, Blédina, Nutrison, Fortimel, Neocate, Marken Nutridrink, AQUA, Bonafont, Salus, Hayat, Sirma, Font Vella, Lanjarón und Zywiec Zdroj. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsketten und traditionelle Verkaufsstellen; Convenience-Stores; Hotels, Restaurants und Cafés; Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken; und E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Groupe Danone bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Danone S.A.. Danone S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Danone S.A (GPDNF) notiert aktuell bei 66,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,83 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,7 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 59,80 $ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,94 $, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 40,93 $ (Bear) bis 84,87 $ (Bull), der Kurs von 66,00 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Danone S.A entwickelte sich von 24,3 Mrd. € (FY2021) auf 27,3 Mrd. € (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. € (−1,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GPDNF ist mit −6 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 40,93 $Fair Value 61,83 $Bull 84,87 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7713 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 14 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 90 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +1,7 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV2,51× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Danone S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPDNF
Häufige Fragen
Ist Danone S.A (GPDNF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 61,83 $ gegenüber einem Kurs von 66,00 $, rund −6 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GPDNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Danone S.A liegt bei 61,83 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 66,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPDNF?
Danone S.A hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Danone S.A (GPDNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 61,83 $ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 40,93 $, optimistisches Szenario 84,87 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Danone S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 61,83 $, gegenüber einem Kurs von 66,00 $ rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 40,93 $, optimistisches Szenario 84,87 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Danone S.A (GPDNF)?
Danone S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Danone S.A eine Dividende?
Danone S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Danone S.A (GPDNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Danone S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPDNF?
Unsere Modelle diskontieren Danone S.A mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,20, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Danone S.A sind das +3,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Danone S.A (GPDNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Danone S.A um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Danone S.A (GPDNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Danone S.A einpreist (+3,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Danone S.A (GPDNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Danone S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Danone S.A (GPDNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Danone S.A liegt er bei 61,83 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 66,00 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Danone S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert GPDNF über dem berechneten Fair Value: Kurs 66,00 $, Fair Value 61,83 $, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPDNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (66,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (61,83 $). Bei Danone S.A liegen zwischen beiden 4,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Danone S.A wert?
An der Börse wird Danone S.A mit rund 48,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 66,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 61,83 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPDNF?
Unsere Modelle spannen für Danone S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 40,93 $, mittleres 61,83 $, optimistisches 84,87 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 66,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPDNF?
Danone S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 61,83 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 2,5, KUV 1,6, EV/EBITDA 11,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GPDNF?
Der PEG-Wert von Danone S.A liegt bei 1,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Danone S.A (GPDNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Danone S.A (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPDNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Danone S.A notiert bei 66,00 $, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 89,90 $ und 4 % über dem Tief von 63,32 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 61,83 $.
Welche Aktien sind mit Danone S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company, Nestlé India Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Danone S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 66,00 $, berechneter Fair Value 61,83 $ (−6 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPDNF berechnet?
Wir rechnen Danone S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 61,83 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Danone S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Danone S.A (GPDNF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 66,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 61,83 $, das sind rund −6 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Danone S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (40,93 $ bis 84,87 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Danone S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Danone S.A (GPDNF)?
Die Marktkapitalisierung von Danone S.A beträgt 48,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Danone S.A (GPDNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Danone S.A liegt bei 1,35 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Danone S.A (GPDNF)?
Der Gewinn je Aktie von Danone S.A beträgt 3,27 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Danone S.A (GPDNF)?
Die Dividendenrendite von Danone S.A liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 68,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Danone S.A (GPDNF)?
Die Nettomarge von Danone S.A liegt bei 6,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Danone S.A (GPDNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Danone S.A liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Danone S.A (GPDNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Danone S.A bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Danone S.A (GPDNF)?
Die operative Marge von Danone S.A liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Danone S.A (GPDNF)?
Der Umsatz von Danone S.A wächst um −0,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Danone S.A (GPDNF)?
Der Gewinn je Aktie von Danone S.A wächst um −2,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Danone S.A (GPDNF)?
Der freie Cashflow von Danone S.A beträgt 2,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Danone S.A (GPDNF)?
Die Nettoverschuldung von Danone S.A beträgt 11,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.09.2026